L'euro a chuté vendredi dans les échanges européens, en route vers sa première perte en cinq séances face au dollar, abandonnant des sommets de quatre ans en raison de prises de bénéfices dans un contexte d'aversion croissante au risque due aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Malgré les pertes, l'euro se dirige vers son deuxième bénéfice hebdomadaire consécutif, alors que les probabilités d'une baisse des taux européens en juillet ont diminué, tandis que les récentes données sur l'inflation américaine ont renforcé les probabilités de deux baisses des taux de la Fed cette année.

Le prix

L'EUR/USD a chuté de 0,6% aujourd'hui à 1,1511 $, avec un plus haut de séance à 1,1614 $.

L'euro a clôturé en hausse de 0,8% jeudi face au dollar, le quatrième gain consécutif, atteignant un pic de quatre ans à 1,1641 $ suite aux données sur l'inflation américaine.

Tensions géopolitiques

Israël a lancé une lourde opération militaire contre l’Iran, ciblant des installations nucléaires, des usines de missiles balistiques et des dirigeants militaires.

L'armée israélienne a déclaré que l'opération visait à empêcher Téhéran de développer une arme nucléaire et l'a décrite comme le début d'une opération militaire à long terme, avec l'espace aérien israélien fermé en prévision des réponses iraniennes.

L'administration américaine a commencé à transporter une partie de son personnel depuis plusieurs pays du Moyen-Orient et a mis en garde contre les risques accrus pour la sécurité, tout en déployant des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger les bases militaires américaines dans la région.

Transactions hebdomadaires

L'euro est en hausse de 1,1% depuis le début de la semaine par rapport au dollar, en bonne voie pour réaliser son deuxième bénéfice hebdomadaire consécutif.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a laissé entendre la fin possible du cycle actuel d'assouplissement de la politique monétaire, qui répondait à un choc combiné tel que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise énergétique.

Selon une source de Reuters, la plupart des membres de la BCE visent désormais à maintenir les taux d'intérêt inchangés en juillet, les marchés mondiaux s'attendant désormais à seulement 25 points de base supplémentaires de baisse des taux d'ici la fin de l'année.

La probabilité d'une baisse des taux de la BCE de 0,25 % en juillet est désormais inférieure à 30 %, les traders attendant davantage de données sur la zone euro et les remarques des responsables de la BCE pour recueillir davantage d'indices.

Taux américains

Des données récentes ont montré que l'inflation américaine a augmenté moins que prévu en mai, avec des effets limités jusqu'à présent pour les tarifs douaniers de Trump sur les prix.

Suite à ces données, les traders ont relevé leurs estimations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre.

Les marchés estiment désormais à 80 % la probabilité d’une baisse des taux de la Fed en septembre, avec une deuxième baisse en octobre.

Les prix du pétrole ont bondi de 13% vendredi et ont prolongé leurs gains pour le troisième bénéfice consécutif, atteignant un sommet de cinq mois après qu'Israël a lancé une frappe aérienne massive contre l'Iran.

L’Iran devrait riposter rapidement, ce qui augmenterait à son tour les tensions au Moyen-Orient, une importante région productrice de pétrole.

Tarifs

Le brut américain a progressé de 13% à 77,57 dollars le baril, le plus haut depuis le 20 janvier, avec un plus bas de séance à 68,52 dollars.

Le Brent a augmenté de 11% à 78,45 dollars le baril, son plus haut niveau depuis le 27 janvier, avec un plus bas de séance à 70,78 dollars.

Mercredi, le brut américain a augmenté de 0,9 %, tandis que le Brent a ajouté 0,1 % dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient.

Frappe israélienne contre l'Iran

Israël a lancé une lourde opération militaire contre l’Iran, ciblant des installations nucléaires, des usines de missiles balistiques et des dirigeants militaires.

L'armée israélienne a déclaré que l'opération visait à empêcher Téhéran de développer une arme nucléaire et l'a décrite comme le début d'une opération militaire à long terme, avec l'espace aérien israélien fermé en prévision des réponses iraniennes.

Les responsables américains ont affirmé que l’Amérique n’avait ni participé ni soutenu l’opération.

L'administration américaine a commencé à transporter une partie de son personnel depuis plusieurs pays du Moyen-Orient et a mis en garde contre les risques accrus pour la sécurité, tout en déployant des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger les bases militaires américaines dans la région.

L'attaque pourrait menacer les approvisionnements en pétrole de la région, notamment en provenance d'Iran, faisant grimper les prix et asséchant le marché.

Le yen s'est redressé vendredi face à un panier de rivaux majeurs, prolongeant ses gains pour la troisième séance consécutive face au dollar et atteignant une semaine de demande de valeur refuge après qu'Israël a lancé des frappes aériennes contre l'Iran.

La Banque du Japon se réunira la semaine prochaine pour discuter des dernières politiques économiques, avec moins de 50 % de chances d'une hausse des taux de 0,25 %.

Le prix

Le prix USD/JPY a chuté de 0,5% aujourd'hui à 142,79 yens pour un dollar, le plus bas d'une semaine, avec un plus haut de séance à 143,52.

Le yen a augmenté de 0,75% jeudi face au dollar, marquant le deuxième gain consécutif sur la demande de valeurs refuges après les données négatives sur les prix à la production aux États-Unis.

Transactions hebdomadaires

Le yen est en hausse de 1,4 % depuis le début de la semaine face au dollar, en bonne voie pour réaliser son premier bénéfice hebdomadaire en trois semaines.

Frappe israélienne contre l'Iran

Israël a lancé une lourde opération militaire contre l’Iran, ciblant des installations nucléaires, des usines de missiles balistiques et des dirigeants militaires.

L'armée israélienne a déclaré que l'opération visait à empêcher Téhéran de développer une arme nucléaire et l'a décrite comme le début d'une opération militaire à long terme, avec l'espace aérien israélien fermé en prévision des réponses iraniennes.

Les responsables américains ont affirmé que l’Amérique n’avait ni participé ni soutenu l’opération.

L'administration américaine a commencé à transporter une partie de son personnel depuis plusieurs pays du Moyen-Orient et a mis en garde contre les risques accrus pour la sécurité, tout en déployant des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger les bases militaires américaines dans la région.

Tarifs japonais

La Banque du Japon se réunit les 16 et 17 juin pour discuter des derniers développements économiques et des politiques appropriées.

Suite aux récentes données sur la croissance du PIB, la probabilité d'une hausse de 0,25 % des taux d'intérêt de la Banque du Japon en juin est passée de 40 % à 45 %.

Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, a déclaré que la banque continuerait d'augmenter les taux d'intérêt si l'économie se remettait de l'impact négatif des tarifs douaniers américains, mais il a néanmoins averti que les perspectives économiques restaient très incertaines.

Les traders attendent désormais davantage de données japonaises sur l'inflation, le chômage et les salaires pour recueillir des indices supplémentaires.

La plupart des crypto-monnaies ont chuté jeudi en raison d'un appétit pour le risque plus faible dû à la montée des tensions géopolitiques.

Des sources de Reuters ont indiqué qu'Israël envisageait une attaque militaire contre l'Iran dans quelques jours sans attendre le soutien des États-Unis.

Le président américain Trump a commenté la nouvelle en déclarant qu'une telle attaque était tout à fait possible, ajoutant que l'Iran ne devrait pas être autorisé à posséder une arme nucléaire.

Trump a également déclaré qu'il était prêt à prolonger la date limite du 8 juillet pour poursuivre les négociations commerciales, mais a averti que les États-Unis enverraient des messages dans les prochaines semaines à des dizaines de pays pour définir les conditions commerciales.

Les données américaines antérieures ont montré que les prix à la production ont augmenté de 2,6 % en glissement annuel en mai, dépassant les estimations de 2,5 %.

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis se sont élevées à 248 000 au cours de la semaine se terminant le 7 juin, soit le même nombre que la semaine précédente, et en hausse par rapport aux estimations de 246 000.

Suite à ces données, Trump a renouvelé ses attaques contre le président de la Fed, Jerome Powell, le traitant d'idiot, mais a déclaré une fois de plus qu'il ne le licencierait pas.

Ethereum

Lors des échanges, l'Ethereum a chuté de 3,7% à 21h11 GMT sur Coinmarketcap à 2697,6 $.