Le Bitcoin a maintenu sa position au-dessus de 104 500 $ jeudi malgré les inquiétudes croissantes concernant les niveaux d'endettement américains et les avertissements continus de personnalités notables telles que le PDG de Tesla, Elon Musk, et le PDG de Coinbase, Brian Armstrong.

Le Bitcoin s'échangeait à 104 749 $ jeudi, reflétant une modeste baisse quotidienne.

Armstrong a averti que le bitcoin pourrait jouer un rôle beaucoup plus important dans le système financier mondial si les électeurs américains ne parvenaient pas à exiger une réforme fiscale sérieuse.

De même, Elon Musk a réitéré ses vives critiques à l’égard des pressions que la dette publique représenterait sur les ressources nationales.

Il a averti que les paiements d’intérêts représentent déjà 25 % des recettes totales du gouvernement et que si le déficit continue de s’accumuler, la majeure partie du budget sera consacrée au paiement des intérêts.

Des opinions mitigées sur l'avenir du Bitcoin

Les analystes restent divisés sur l'avenir à court terme du bitcoin, certains s'attendant à une chute en dessous de 100 000 $ en raison des tensions géopolitiques croissantes et d'indicateurs techniques plus faibles.

Une telle baisse menacerait le nombre croissant d'entreprises qui ont commencé à accumuler des réserves de bitcoins, les données montrant que 51 sociétés américaines cotées détiennent 673 897 bitcoins, représentant 3,2 % du total des offres.

La société Strategy, anciennement connue sous le nom de MicroStrategy, a doublé ses avoirs en bitcoins en seulement deux mois, montrant le niveau d'exposition que certaines entreprises sont prêtes à adopter sur le marché des crypto-monnaies.

De nouvelles baleines achètent des bitcoins

Des données récentes ont montré que de nouvelles baleines commencent à accumuler des bitcoins depuis janvier dernier, leurs portefeuilles contenant jusqu'à présent plus de 1,1 million de bitcoins, contre seulement 100 000 bitcoins il y a un an.

Cela se compare aux 2,4 millions de bitcoins proposés sur les plateformes de trading supervisées.

ETF

Il est possible que ces baleines soient en fait les ETF Bitcoin, qui ont commencé à être négociés sur les bourses américaines l'année dernière.

Au cours de cette période, ces fonds ont collecté plus de 44 milliards de dollars d’investissements nets totaux, ce qui se traduit par plus de 500 000 bitcoins au cours des 12 derniers mois seulement.

Le fonds IBIT détenu par BlackRock possède à lui seul 660 000 bitcoins, tandis que le fonds Fidelity possède près de 200 000 unités.

Ces thésaurisations agressives de la part des grandes institutions ont fait baisser le nombre d'unités proposées sur les marchés, le nombre tombant à moins de 2,8 millions d'unités en décembre, alors que les prix dépassaient les 100 000 dollars, avant de chuter encore davantage à 2,4 millions d'unités ces dernières semaines.

L'euro s'est établi près de ses plus hauts niveaux en six semaines face au dollar avant une baisse attendue des taux d'intérêt de la BCE jeudi, tandis que le dollar américain a légèrement rebondi après de faibles données sur l'emploi.

Des données récentes ont montré que le secteur des services américain s'est contracté pour la première fois en un an, tandis que le secteur du travail montre également des signes de faiblesse, ce qui a conduit à une vague d'achats de bons du Trésor américain et a augmenté les chances de multiples baisses de taux de la Fed cette année.

L'indice du dollar est en hausse de 0,37% aujourd'hui face au yen à 143,34, tandis qu'il progresse de 0,25% sur le franc suisse à 0,82025.

L'euro a peu changé à 1,1416 $, s'approchant d'un plus haut de six semaines, tandis que la livre s'est également stabilisée à 1,3565 $.

Les marchés sont sur le qui-vive avant la décision probable de la Banque centrale européenne de réduire ses taux d'intérêt de 0,25%, la huitième baisse de ce type en 13 mois, alors que l'inflation dans la zone euro recule par rapport à ses récents sommets.

Les dernières données de la zone euro ont montré que les prix à la consommation sont tombés en dessous de l'objectif de 2 % de la BCE, ce qui renforce les chances d'une baisse des taux.

Données sur l'emploi

Les marchés attendent le rapport crucial sur l'emploi aux États-Unis vendredi, après que l'indice ADP a montré que le secteur privé a créé beaucoup moins d'emplois que prévu le mois dernier.

Le rapport officiel du gouvernement devrait montrer l'ajout de 130 000 nouveaux emplois en mai et un taux de chômage stable à 4,2 %.

Les marchés étaient en ébullition depuis les tarifs douaniers agressifs et réciproques imposés par Trump début avril, avant d'en geler un grand nombre et d'en annoncer de nouveaux, éloignant les investisseurs des actifs américains.

La faiblesse du dollar a été le principal sujet de discussion ces dernières semaines, les économistes interrogés par Reuters s'attendant à des pertes encore plus importantes pour le billet vert dans un contexte d'inquiétudes persistantes concernant le déficit budgétaire fédéral américain.

L'indice du dollar est en baisse de 9 % depuis le début de l'année, à 98,87, et se dirige vers la pire performance annuelle depuis 2017.

Trump appelle à des baisses de taux

Le président américain Donald Trump a intensifié ses pressions publiques sur le président de la Fed, Jerome Powell, pour qu'il réduise les taux d'intérêt, et a comparé la lenteur de la Fed aux baisses rapides des taux de la BCE.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, a reconnu la faiblesse du secteur du travail, mais a affirmé l'importance de disposer de davantage de données avant de modifier les politiques monétaires.

Les prix de l'or ont augmenté dans les échanges européens jeudi, approchant des sommets de quatre semaines alors que le dollar perdait du terrain face à ses principaux rivaux.

Les investisseurs attendent cette semaine une série de données cruciales sur l'emploi aux États-Unis, qui fourniraient des indices sur l'avenir des taux d'intérêt de la Fed cette année.

Tarifs

Les prix de l'or ont augmenté de 0,4% aujourd'hui à 3 384 $ l'once, avec un plus bas de séance à 3 361 $.

Mercredi, le métal précieux a augmenté de 0,6%, reprenant ses gains et s'approchant d'un sommet de quatre semaines à 3 392 $.

Dollar américain

L'indice du dollar a chuté de 0,15% jeudi, prolongeant ses pertes pour la deuxième séance consécutive et s'approchant d'un creux de six semaines face à un panier de principaux rivaux.

Cette baisse intervient dans un contexte d'incertitude concernant les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, et suite à la faiblesse des données sur l'emploi aux États-Unis, qui a renforcé les probabilités de multiples baisses de taux de la Fed plus tard cette année.

Taux américains

Des données américaines antérieures ont montré que le secteur des services s'est contracté pour la première fois en un an, tandis que le secteur privé a créé beaucoup moins d'emplois que prévu le mois dernier.

Selon l'outil Fedwatch, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de 0,25 % par la Fed en juin était de 2 %, tandis que la probabilité d'une baisse des taux en juillet était de 24 %.

Les traders s'attendent désormais à une baisse des taux américains de 50 points de base au total cette année, à partir d'octobre.

SPDR

Les avoirs en or du SPDR Gold Trust sont restés inchangés hier à 935,65 tonnes, le plus haut niveau depuis le 13 mai.

L'euro a progressé jeudi dans les échanges européens face à un panier de ses principaux rivaux, prolongeant ses gains face au dollar pour la deuxième séance et approchant un sommet de six semaines avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

La BCE devrait annoncer la septième baisse consécutive de ses taux et pourrait fournir des indices sur la voie à suivre pour les politiques au cours du second semestre de l'année.

Le prix

Le prix EUR/USD a augmenté de 0,15% aujourd'hui à 1,1417 $, avec un plus bas de séance à 1,1404 $.

L'euro a clôturé en hausse de 0,4% mercredi face au dollar, s'approchant d'un plus haut de six semaines à 1,1454 $.

Inflation dans la zone euro

Les données officielles récentes ont montré que l'inflation dans la zone euro était inférieure à l'objectif de 2 % de la BCE, ce qui témoigne de la diminution des pressions inflationnistes sur les décideurs politiques.

La BCE devrait conclure sa réunion de politique monétaire aujourd'hui et devrait probablement réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base à 2,15 %, le plus bas niveau depuis octobre 2022, et la septième baisse consécutive.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, devrait tenir une conférence de presse juste après la réunion pour donner l'opinion officielle générale sur les politiques et les perspectives.