Le Bitcoin est tombé en dessous de 107 000 dollars mardi, prolongeant une légère correction d'hier, mais la forte demande des entreprises est restée sur la crypto-monnaie, la soutenant globalement.

Selon les données de CryptoQuant, les réserves de bitcoins sur toutes les principales bourses sont tombées à 2,44 millions d'unités, le plus bas niveau depuis 2018, indiquant que les pressions de vente ont diminué.

MicroStrategy a continué de faire la une des journaux avec ses achats incroyables de bitcoins alors même que la crypto-monnaie atteint des sommets records.

Grâce à la plateforme X, le PDG de MicroStrategy, Micheal Saylor, a annoncé un nouvel achat de 4 980 bitcoins, portant le total des avoirs de la société à un nouveau record de 597 325 bitcoins, soit une moyenne de 79 977 $ par unité, pour une valeur totale de 42,4 milliards de dollars.

L'achat a eu lieu entre le 23 et le 29 juin, la société ayant dépensé 532 millions de dollars au total, dépensant en moyenne 106 801 dollars par unité.

MicroStrategy a adopté une stratégie d'investissements massifs en bitcoins depuis 2020 afin de se protéger contre l'inflation.

Saylor a vu un retour sur investissement de 64 % sur son bitcoin en 2024, cette stratégie audacieuse faisant sourciller et suscitant l'admiration de nombreux investisseurs en crypto-monnaie.

La société japonaise MetaPlanet a également élargi ses avoirs en bitcoins en ajoutant 1 005 unités d'une valeur de 108,15 millions de dollars, soit une moyenne de 107 601 dollars par unité.

La société possède désormais 13 350 bitcoins au total, d'une valeur moyenne de 97 831 $ par unité, pour une valeur totale de 1,31 milliard de dollars.

Le Bitcoin est stable au troisième trimestre

Un rapport de Bitfinex Alpha montre que les performances saisonnières du bitcoin montrent historiquement une volatilité plus faible au troisième trimestre, avec des moyennes de rendement historiques de 6 %.

Les analystes estiment que les bases techniques restent solides tant que le prix respecte le support de 94 000 à 99 000 dollars, mais il aura besoin d'une forte stimulation pour une nouvelle poussée au-delà des récents records.

Une correction imminente ?

Les réserves de Bitcoin en situation de « profit » ont bondi de 87 % à 98 % le mois dernier selon les données de Glassnode, un pourcentage historique qui pourrait précéder de fortes prises de bénéfices.

Nous avons constaté qu'entre janvier et avril de cette année, le bitcoin est passé de 109 000 $ à 74 000 $ après que le pourcentage d'offre bénéficiaire a atteint 98,8 % le 21 janvier.

Les prix du pétrole ont peu changé mardi, alors que les investisseurs évaluent les perspectives selon lesquelles l'OPEP+ annoncera une augmentation de la production pour août lors de sa prochaine réunion, et dans le contexte des négociations commerciales en cours entre les États-Unis et leurs principaux partenaires.

Le Brent a augmenté de 5 cents à 66,79 dollars le baril à 09h01 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain a augmenté de 4 cents à 65,15 dollars.

Quatre sources de l'OPEP+ ont déclaré à Reuters la semaine dernière que l'organisation prévoyait d'augmenter sa production de 411 000 b/j en août, après des hausses similaires en mai, juin et juillet.

Une telle hausse augmenterait l’offre totale de l’OPEP+ en 2025 de 1,78 million de bpj, soit près de 1,5 % de la demande mondiale de pétrole.

Anticipation des transactions

Les investisseurs analysent également les négociations commerciales avant la date limite du 9 juillet fixée par le président américain Trump pour imposer des droits de douane.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les pays avaient reçu des avertissements concernant des tarifs douaniers élevés à l'avenir, malgré ce qu'il a décrit comme des « négociations de bonne intention », ajoutant que les tarifs pourraient revenir entre 11 % et 50 % après la fin de la pause temporaire.

Autrement, Morgan Stanley s’attend à ce que le Brent retombe à environ 60 dollars le baril d’ici début 2026, à mesure que les tensions géopolitiques s’atténuent et que l’offre augmente.

La banque a noté que la hausse des prix au-dessus de 80 dollars le baril pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran était très transitoire, les prix chutant désormais à 67 dollars le baril après l'annonce du cessez-le-feu.

La banque s'attend à une forte croissance de l'offre de pétrole en dehors de l'OPEP, d'environ un million de bpj en 2025 et 2026, suffisante pour couvrir la croissance de la demande mondiale.

La banque prévoit également un excédent de l’offre mondiale de 1,3 million de b/j en 2026.

Le dollar américain a chuté mardi face à un panier de rivaux majeurs dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la situation budgétaire américaine suite au projet de loi fiscale important de Trump et d'incertitude concernant les accords commerciaux.

Les investisseurs parient désormais sur un rythme plus rapide de baisse des taux de la Fed cette année, en attendant les données cruciales des États-Unis cette semaine, notamment le rapport sur l'emploi de vendredi.

Cela a conduit à une vague de ventes massives de dollars, qui a atteint son plus bas niveau en 10 ans contre le franc suisse à 0,790, avec une baisse de 0,64% contre le yen à 143,08, le yen clôturant le premier semestre de l'année avec une hausse de 9%, sa meilleure performance depuis 2016.

L'euro s'est établi près de son plus haut niveau en quatre ans à 1,1781, la monnaie commune ayant progressé de 13,8 % au premier semestre de l'année, marquant sa meilleure performance semestrielle de son histoire.

La livre sterling a augmenté de 0,2 % à 1,3757 $, oscillant près des sommets de 3 ans et demi atteints la semaine dernière, tandis que l'indice du dollar a atteint les plus bas de février 2022 à 96,6.

Goldman Sachs s'attend désormais à trois baisses des taux de la Réserve fédérale cette année, contre une seule baisse en décembre, selon les estimations précédentes, en raison de l'impact limité des tarifs douaniers et du ralentissement du marché du travail.

Le récent projet de loi fiscale du président américain Donald Trump a suscité des inquiétudes quant à la stabilité financière de l’Amérique, ainsi qu’une incertitude persistante concernant les accords commerciaux américains.

Trump a continué à faire pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle réduise les taux d'intérêt et a envoyé au président de la Fed, Powell, une liste des taux d'intérêt des banques centrales mondiales, affirmant que les taux américains devraient se situer entre le taux japonais de 0,5 % et le taux danois de 1,75 %.

Les investisseurs surveillent également l'évolution des négociations commerciales des États-Unis avec leurs principaux partenaires alors que la date limite du 9 juillet pour les droits de douane approche, sans que peu de progrès aient été réalisés jusqu'à présent.

Les prix de l'or ont augmenté dans les échanges européens lundi, en route vers un deuxième bénéfice consécutif, s'échangeant au-dessus de 3 300 dollars l'once et s'éloignant d'un plus bas de cinq semaines alors que le dollar s'affaiblissait.

Les traders attendent les données cruciales sur l'emploi aux États-Unis cette semaine pour recueillir davantage d'indices sur l'avenir des baisses de taux de la Fed cette année.

Le prix

Les prix de l'or ont augmenté de 1,25% aujourd'hui à 3 343 $ l'once, avec un plus bas de séance à 3 302 $.

Lundi, l'or a augmenté de 0,9%, le premier bénéfice en trois jours loin d'un creux de cinq semaines à 3 247 $.

Le dollar

L'indice du dollar a chuté de 0,3% mardi, accentuant ses pertes pour la septième séance consécutive et atteignant un nadir de trois ans à 96,61 contre un panier de principaux rivaux.

Le récent projet de loi fiscale du président américain Donald Trump a suscité des inquiétudes quant à la stabilité financière de l’Amérique, ainsi qu’une incertitude persistante concernant les accords commerciaux américains.

Les investisseurs parient désormais sur un rythme plus rapide de baisse des taux de la Fed cette année, en attendant les données cruciales des États-Unis cette semaine, notamment le rapport sur l'emploi de vendredi.

Trump a continué à faire pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle réduise les taux d'intérêt et a envoyé au président de la Fed, Powell, une liste des taux d'intérêt des banques centrales mondiales, affirmant que les taux américains devraient se situer entre le taux japonais de 0,5 % et le taux danois de 1,75 %.

Taux américains

Les investisseurs ont interprété le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès la semaine dernière comme étant plutôt prudent, après avoir déclaré que des baisses de taux étaient probables si l'inflation n'augmentait pas cet été en réponse aux tarifs douaniers.

Selon l'outil Fedwatch, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de 0,25 % par la Fed en juillet s'élevait à 20 %.

La probabilité d’une telle réduction en septembre s’élevait à 93 %.

SPDR

Les avoirs en or du SPDR Gold Trust ont chuté de 2,29 tonnes hier pour atteindre un total de 952,53 tonnes, le plus bas niveau depuis le 20 juin.