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Le bitcoin chute sous la barre des 76 000 dollars, la Fed maintenant ses taux d'intérêt face aux tensions croissantes avec l'Iran.
Les cours du Bitcoin ont baissé mercredi après que la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés et a signalé sa volonté de conserver les niveaux actuels face aux pressions inflationnistes découlant de la situation au Moyen-Orient.
Par ailleurs, une nouvelle impasse diplomatique entre les États-Unis et l'Iran a pesé sur le moral des marchés. La plus importante cryptomonnaie au monde a reculé de 1 % à 75 632,1 dollars à 17h08 heure de l'Est (21h08 GMT).
La Fed maintient ses taux et Powell reste au Conseil des gouverneurs.
Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) a maintenu son taux directeur inchangé dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %, conformément aux attentes. Il convient de noter que cette décision a suscité le plus grand nombre de dissensions depuis octobre 1992 ; un membre du comité s'est prononcé en faveur d'une baisse de 25 points de base, tandis que trois autres se sont opposés à ce que la déclaration du comité « à ce stade » laisse entrevoir une orientation vers un assouplissement monétaire.
La décision de la Fed intervient alors qu'une forte hausse des prix du pétrole, provoquée par le conflit au Moyen-Orient, a un impact sur les taux d'inflation aux États-Unis. Les pressions inflationnistes persistantes, associées à un marché du travail caractérisé par un faible niveau d'embauches et de licenciements, compliquent davantage la tâche de la banque centrale.
Lors de la conférence de presse suivant la décision, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que les responsables politiques étaient « bien placés pour agir dans un sens ou dans l'autre » – en baissant ou en relevant les taux – selon l'évolution de l'impact des prix élevés du pétrole liés à la guerre en Iran. De manière générale, des taux d'intérêt élevés et prolongés ont un impact négatif sur les actifs à haut risque comme les cryptomonnaies.
Powell a également confirmé qu'il resterait membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale même après la fin de son mandat de président. Cette annonce est intervenue le jour même où la commission bancaire du Sénat a voté pour soumettre la nomination de son successeur, Kevin Warsh, au Sénat pour confirmation officielle.
Trump prévoit un blocus prolongé de l'Iran et rejette la proposition de Téhéran
Concernant le Moyen-Orient, le Wall Street Journal a rapporté que le président Donald Trump a demandé à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran, privilégiant une pression économique soutenue à une escalade ou un retrait militaire direct. Cette décision fait suite au rejet, en début de semaine, par Washington, d'une proposition iranienne en trois étapes visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à reporter les négociations nucléaires, proposition que Trump a jugée insuffisante.
Mercredi, Trump a déclaré à Axios qu'il considérait le blocus comme « un peu plus efficace que les bombardements », affirmant qu'il ne le lèverait pas car il ne souhaite pas que l'Iran possède l'arme nucléaire. Axios a également rapporté que le Commandement central américain avait préparé un plan de frappes « courtes et puissantes » contre l'Iran afin de sortir de l'impasse des négociations, citant trois sources bien informées.
Plus tôt, Trump a publié sur les réseaux sociaux : « L'Iran n'arrive pas à se coordonner. Ils ne savent pas comment signer un accord de non-nucléarisation. Ils feraient mieux de se ressaisir rapidement ! », accompagné d'une image de lui-même tenant une arme avec la légende « Fini le gentil garçon ! »
Les prix du pétrole ont augmenté mercredi en raison de la persistance de la fermeture du détroit d'Ormuz.
Ilya Kalchev, analyste chez Nexo Dispatch, a fait remarquer : « La résilience du Bitcoin face aux pressions macroéconomiques de cette semaine est un indicateur plus significatif que son niveau de prix actuel. Normalement, avec la hausse du pétrole, l’augmentation des liquidations et les signaux des banques centrales indiquant un maintien prolongé des taux d’intérêt élevés, on s’attendrait à une chute des actifs risqués, mais le Bitcoin a résisté. » Il a ajouté que la pression à la vente pourrait s’être atténuée après le retrait des investisseurs les plus fragiles, ou que le marché pourrait simplement se consolider en attendant un catalyseur majeur qui déterminera la prochaine tendance.
Marché des cryptomonnaies aujourd'hui
La plupart des altcoins ont suivi le Bitcoin en territoire négatif mercredi.
• Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie, a chuté de 2,2 % pour atteindre 2 241,03 dollars.
• Ripple (XRP) a chuté de 1,3 % à 1,3620 dollars.
Les prix du pétrole chutent après avoir atteint un sommet en quatre ans, sur fond d'inquiétudes liées à l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran.
Les cours mondiaux du pétrole ont reculé jeudi après avoir atteint un sommet en quatre ans, dépassant les 126 dollars le baril, sur fond de craintes d'une nouvelle escalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran, pouvant entraîner une perturbation durable des approvisionnements pétroliers au Moyen-Orient et potentiellement nuire à la croissance économique mondiale.
Plus tôt dans la journée, les prix ont grimpé en flèche après qu'Axios a rapporté mercredi soir, citant des sources anonymes, que le président américain Donald Trump devait recevoir jeudi un briefing concernant les plans d'une série de frappes militaires contre l'Iran dans le but de pousser le pays à reprendre les négociations sur son programme nucléaire.
Cependant, les prix ont ensuite baissé sans catalyseur évident.
Tamash Varga, du courtier pétrolier PVM, a fait remarquer que ce repli ne semblait pas lié à un événement précis, mais reflétait plutôt la forte volatilité qui caractérise le marché depuis le début de la guerre avec l'Iran le 28 février. Il a ajouté : « Cela reflète simplement la nature imprévisible des échanges dans le monde de Trump. »
Le prix du Brent, référence mondiale du pétrole brut, a chuté de 2,05 dollars, soit 1,7 %, à 115,98 dollars le baril à 10h16 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la journée un sommet de séance à 126,41 dollars, son plus haut niveau depuis le 9 mars 2022. Le contrat à échéance immédiate de juin expire jeudi.
Parallèlement, le contrat de juillet, plus activement négocié, s'établissait à 109,93 dollars le baril, en baisse de 51 cents ou 0,5 %.
Les opérateurs ont noté l'exécution de deux importants ordres de vente sur les contrats à terme Brent de juin peu avant 9h30 GMT, ce qui a été confirmé par les données de LSEG.
La Banque d'Angleterre maintient ses taux inchangés pour la troisième réunion consécutive.
La décision de la Banque d'Angleterre concernant les taux d'intérêt a été publiée aujourd'hui, jeudi, à l'issue de sa réunion du 30 avril. Conformément aux attentes du marché, la banque centrale a maintenu ses taux inchangés autour de 3,75 %, leur niveau le plus bas depuis décembre 2022, marquant ainsi la troisième réunion consécutive sans modification.
• Cette déclaration est « positive » pour la livre sterling.
Le dollar recule face au yen suite aux signaux d'intervention japonais.
Le dollar américain s'est replié face au yen japonais jeudi après que des responsables japonais ont envoyé des signaux forts concernant une possible intervention sur le marché des changes, à un moment où les marchés restent tendus en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient.
La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré jeudi que le moment d'une « action décisive » sur le marché approchait.
Le yen a chuté de 0,55 % à 159,45 contre le dollar, après avoir atteint plus tôt 160,72, son plus haut niveau depuis juillet 2024. La monnaie japonaise a reculé de plus de 2 % depuis le début de la guerre le 28 février.
À l'issue de sa réunion de politique monétaire de mardi, la Banque du Japon a indiqué qu'elle pourrait relever ses taux d'intérêt dans les prochains mois.
Les investisseurs évaluent l'impact de la hausse des prix du pétrole — qui tend à exercer une pression sur le yen — face aux craintes que les autorités japonaises n'interviennent pour soutenir la monnaie aux alentours de 160.
Les prix du pétrole exercent une pression sur l'euro et le yen
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont progressé de 2,5 % suite à un rapport indiquant que les États-Unis envisagent des options militaires pour sortir de l'impasse avec l'Iran.
La demande d'actifs refuges avait soutenu le dollar en mars après le début de la guerre, reflétant la moindre exposition de l'économie américaine aux prix élevés du pétrole par rapport à la zone euro et au Japon.
Les analystes estiment qu'un éventuel accord nucléaire représente le principal obstacle à un accord de paix au Moyen-Orient, car tout accord qui laisserait le programme nucléaire iranien largement inchangé pourrait s'avérer politiquement coûteux pour le président américain sur le plan intérieur.
L'indice du dollar a reculé de 0,15 % à 98,79 après avoir atteint 99,092, son plus haut niveau depuis le 13 avril.
L'euro s'est stabilisé à 1,1680 dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,34877 dollar, affichant peu de variation.
La Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne doivent tenir leurs réunions plus tard dans la journée, et les marchés attendent leurs indications, dans un contexte de prévisions croissantes selon lesquelles elles pourraient bientôt être contraintes de relever leurs taux d'intérêt.
Une orientation plus restrictive de la Réserve fédérale
Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a conclu son mandat de huit ans en maintenant les taux d'intérêt inchangés malgré les inquiétudes croissantes liées à l'inflation. La décision de la Fed de maintenir les taux a été adoptée par 8 voix contre 4, soit le plus grand écart depuis 1992, avec trois voix dissidentes de responsables qui ne jugent plus nécessaire d'afficher une orientation accommodante en matière de politique monétaire.
Cette orientation restrictive a fait grimper les rendements obligataires, qui ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis le 27 mars.
Mercredi, les opérateurs ont abandonné leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt cette année, les marchés intégrant désormais une probabilité de 55 % d'une hausse des taux d'ici avril 2027, contre environ 20 % avant la décision.
Le président américain Donald Trump s'attend à ce que Kevin Warsh, son candidat pour succéder à Powell le 15 mai, baisse les taux d'intérêt. Cependant, Warsh a déclaré n'avoir pris aucun engagement en ce sens auprès de Trump.
Michael Pfister, stratégiste en devises chez Commerzbank, a déclaré :
« La conjoncture actuelle pourrait être propice à une baisse des taux d'intérêt, et Warsh devrait convaincre ses collègues du FOMC de prendre une telle mesure. »
Il a ajouté : « Les dissensions que nous avons constatées hier montrent que ce ne sera pas facile, s'il le souhaite même », faisant référence à la suppression du biais d'assouplissement.