L'Energy Information Administration a signalé une accumulation de 3,8 millions de barils dans les stocks de brut américains la semaine dernière, pour un total de 419 millions de barils, tandis que les analystes s'attendaient à une baisse de 1,7 million de barils.

Les stocks d'essence ont augmenté de 4,2 millions de barils pour atteindre 232,1 millions de barils, tandis que les stocks de distillats ont chuté de 1,7 million de barils pour atteindre 103,6 millions de barils.

Les indices boursiers américains ont progressé mercredi après la publication de données économiques qui ont renforcé les attentes d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt.

Les données ADP ont révélé que le secteur privé américain a perdu 33 000 emplois le mois dernier, marquant la première baisse mensuelle depuis mars 2023, alors que les estimations indiquaient une augmentation de 100 000 emplois.

Ces données soutiennent une augmentation de la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de juillet à 23,3 %, contre 20 % la veille, selon l'outil CME FedWatch.

Un membre de la Fed a déclaré hier que la banque centrale américaine mettrait une baisse de taux sur la table des discussions et du vote s'il y avait des preuves claires d'un ralentissement de la croissance du marché du travail.

Du côté des échanges, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,1% (soit 24 points) à 44 518 points à 16h26 GMT, tandis que l'indice plus large S&P 500 a progressé de 0,2% (soit 15 points) à 6 213 points, et le Nasdaq Composite a grimpé de 0,7% (soit 148 points) à 20 350 points.

Les prix du nickel ont chuté mercredi au milieu d'une hausse du dollar américain par rapport à la plupart des principales devises, parallèlement aux inquiétudes commerciales et à la pression du président américain Donald Trump sur la Réserve fédérale pour qu'elle réduise les taux d'intérêt et sur d'autres pays pour qu'ils parviennent à un accord commercial.

Les traders ont agi avec prudence, attendant plus de précisions sur ces évolutions, tout en anticipant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis pour juin. Le dollar a légèrement progressé, mais est resté proche de ses récents plus bas.

Les acteurs du marché suivent de près la conférence annuelle de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, où le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réitéré mardi que la banque adopterait une approche « patiente » concernant de nouvelles baisses de taux, mais n'a pas exclu une baisse lors de la réunion de ce mois-ci, déclarant que la décision dépendrait entièrement des données entrantes.

Cela ajoute à l'importance du rapport mensuel sur les salaires non agricoles, attendu jeudi, juste avant le jour férié du 4 juillet. Les données sur les offres d'emploi aux États-Unis (JOLTS) publiées mardi soir ont montré une résilience du marché du travail, aidant le dollar à rebondir après ses plus bas quotidiens.

Un autre facteur qui pèse sur la monnaie américaine est la pression continue de Trump sur le président de la Fed, Jerome Powell, pour qu'il baisse les taux d'intérêt, ce qui soulève des questions sur l'indépendance de la banque centrale.

Lundi, Trump a envoyé à Powell une note contenant une liste des taux d'intérêt directeurs des banques centrales mondiales, annotée de commentaires manuscrits. Il a indiqué que le taux d'intérêt américain devrait se situer entre 0,5 % (Japon) et 1,75 % (Danemark), ajoutant une remarque sur la performance de Powell : « Comme d'habitude… beaucoup trop tard ! »

Pendant ce temps, l'indice du dollar a augmenté de 0,3% à 97,09 à 15h42 GMT, atteignant un sommet à 97,1 et un creux à 96,6.

En ce qui concerne les échanges, les prix au comptant du nickel ont chuté de 1,7% à 14 900 dollars la tonne à 15h53 GMT.

Le Bitcoin (BTC) se négocie actuellement dans une fourchette étroite après un fort rallye la semaine dernière, car les traders restent prudents avant les principaux développements macroéconomiques à venir.

Les rapports indiquent que la date limite pour le « One Big Beautiful Bill » du président américain Donald Trump tombe vendredi, tandis que la suspension temporaire des tarifs douaniers prend fin début juillet, ajoutant potentiellement une nouvelle couche d'incertitude au marché.

Cette prudence s'est reflétée dans les données des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin, qui ont enregistré plus de 340 millions de dollars de sorties mardi, mettant fin à une séquence de 15 jours d'entrées positives depuis le 9 juin.

À 12h29 GMT, le bitcoin a augmenté de 1,2% à 107 800 $ sur CoinMarketCap.

Les traders réduisent les risques face à l'incertitude commerciale

Un rapport de K33 publié mardi a noté que le bitcoin est resté dans une fourchette exceptionnellement étroite tout au long de la semaine, avec une volatilité sur 7 jours tombant à 0,79 %, la plus faible volatilité hebdomadaire enregistrée depuis le 14 octobre 2023, selon le graphique inclus dans le rapport.

Le cessez-le-feu conclu la semaine dernière entre l'Iran et Israël a déclenché une hausse qui a propulsé le bitcoin de plus de 7 %, clôturant au-dessus de 108 000 dollars. Cependant, cette hausse a marqué le pas et le bitcoin est retombé sous la barre des 106 000 dollars mardi, alors que les discussions politiques reprenaient autour du projet de loi budgétaire de Trump et des débats sur les droits de douane qui y sont liés.

Le Sénat américain a adopté mardi le « One Big Beautiful Bill » par un vote serré de 51 voix contre 50. Le projet de loi est maintenant soumis à la Chambre des représentants, Trump souhaitant finaliser son budget d'ici vendredi. De plus, la suspension des droits de douane doit expirer le 9 juillet. Ces deux événements pourraient avoir un impact sur le bitcoin, selon l'évolution de la politique budgétaire expansionniste ou de l'incertitude commerciale.

Outre le projet de loi et la date limite des tarifs douaniers, la faible liquidité due au jour férié de l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet, pourrait encore accroître l'incertitude du marché, incitant les traders à réduire leur exposition au risque.

D'importantes données économiques américaines sont également attendues cette semaine, notamment le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) de jeudi, qui pourrait une fois de plus influencer les attentes du marché sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Premiers signes d'affaiblissement de la demande institutionnelle pour le Bitcoin

De nouvelles données montrent les premiers signes d'un affaiblissement de la demande institutionnelle pour le bitcoin. Selon SoSoValue, les ETF bitcoin américains ont enregistré mardi des sorties de capitaux de 342,25 millions de dollars, soit le niveau le plus élevé depuis le 30 mai. Cela a également mis fin à une série d'entrées de capitaux positives amorcée le 9 juin. Si les sorties de capitaux institutionnelles persistent, elles pourraient entraîner une nouvelle baisse du cours du bitcoin.

Dans le même ordre d'idées, le projet de loi sur la réserve de bitcoins de l'Arizona (HB2324) a été relancé le mois dernier. Ce projet de loi vise à créer un fonds pour les actifs numériques confisqués dans le cadre d'affaires pénales. Cependant, il n'a pas été adopté après avoir été opposé son veto par la gouverneure Katie Hobbs mardi.

Hobbs a justifié sa décision en affirmant que le projet de loi pourrait décourager les forces de l'ordre locales de coopérer avec les autorités de l'État sur les saisies d'actifs numériques.

Bitwise : Le Bitcoin atteindra 136 000 $ en juillet pour trois raisons

Bitwise Asset Management a déclaré que le bitcoin pourrait grimper jusqu'à 136 000 $ en juillet pour trois raisons.

Dans un rapport publié mardi, la société a déclaré que le bitcoin pourrait surmonter sa stagnation estivale typique et afficher une augmentation de 30 % ce mois-ci.

Tout d’abord, le bitcoin progresse historiquement après des tensions géopolitiques telles que le récent conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran.

Deuxièmement, les institutions achètent plus de bitcoins que les mineurs n’en mettent sur le marché.

Troisièmement, les baisses des taux d’intérêt mondiaux injectent des liquidités sur les marchés, créant un environnement favorable au bitcoin et à l’espace cryptographique au sens large.

Les analystes Andrei Dragos et Ayush Tripathi de Bitwise ont écrit : « Ces facteurs favorables créent un contexte constructif pour le bitcoin et les actifs numériques alors que nous entrons en juillet. »