Le yen japonais s'est apprécié mardi lors des échanges asiatiques face à un panier de devises mondiales, se rapprochant à nouveau de ses plus hauts niveaux des deux dernières semaines face au dollar américain, soutenu par la faiblesse persistante de la devise américaine dans un contexte de nouvelles menaces du président américain Donald Trump concernant le Groenland.

Le passage du yen en territoire positif a également été soutenu par les spéculations croissantes précédant la première réunion de politique monétaire de la Banque du Japon cette année, qui devrait inclure une révision à la hausse des prévisions économiques, ainsi que d'éventuels signaux de la volonté de la banque centrale de continuer à relever les taux d'intérêt.

Aperçu des prix

• Le yen japonais aujourd'hui : le dollar a chuté de plus de 0,2 % face au yen à 157,85 ¥, contre 158,14 ¥ à l'ouverture de la séance, tandis que la paire a enregistré un plus haut intraday à 158,28 ¥.

• Le yen a clôturé la séance de lundi en baisse de moins de 0,1 % face au dollar, en raison d'une correction et de prises de bénéfices, après avoir atteint plus tôt un sommet en deux semaines à 157,43 ¥.

• Au-delà des prises de bénéfices, le yen s'est replié après l'annonce par le Premier ministre japonais Sanae Takaichi de son intention de convoquer des élections législatives anticipées en février.

dollar américain

L'indice du dollar a reculé de 0,2 % mardi, prolongeant ses pertes pour une deuxième séance consécutive et atteignant un plus bas en une semaine à 98,84 points, reflétant la baisse continue de la devise américaine par rapport à un panier de devises majeures et secondaires.

Les menaces renouvelées de Trump d'imposer des droits de douane à ses alliés européens ont déclenché une répétition de ce que l'on appelle désormais la stratégie commerciale « Vendre l'Amérique », apparue après les droits de douane dits du Jour de la Libération annoncés en avril de l'année dernière, lorsque les actions américaines, les bons du Trésor et le dollar ont tous chuté.

Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney, a déclaré que le désengagement des investisseurs vis-à-vis des actifs libellés en dollars reflète une perte de confiance dans l'administration américaine et des tensions croissantes au sein des alliances internationales suite aux dernières menaces de Trump.

Sycamore a ajouté que, même si l'on espère que l'administration américaine prendra bientôt des mesures pour désamorcer ces menaces, comme elle l'a fait avec les précédentes annonces tarifaires, le contrôle du Groenland reste un objectif de sécurité nationale fondamental pour l'administration actuelle.

Banque du Japon

• La Banque du Japon tiendra sa première réunion de politique monétaire de 2026 jeudi et vendredi, au cours de laquelle elle examinera l'évolution économique récente de la quatrième économie mondiale et déterminera les outils politiques appropriés. Les marchés suivront de près sa position sur les taux d'intérêt et le contrôle de la courbe des taux dans un contexte mondial changeant.

• La banque centrale japonaise a relevé ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau en 30 ans, à 0,75 %, en décembre, et devrait, selon toute vraisemblance, maintenir les coûts d'emprunt inchangés lors de sa réunion de cette semaine.

• Selon des sources citées par Reuters, certains responsables de la Banque du Japon estiment qu'il est possible de relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu par les marchés, avec une forte probabilité d'une hausse en avril, car la faiblesse du yen menace d'exacerber les pressions inflationnistes déjà croissantes.

• Les sources ont ajouté que la Banque du Japon devrait revoir à la hausse ses prévisions économiques pour l'exercice 2026 et signaler sa volonté de relever les taux d'intérêt dès que possible.

La livre sterling s'est appréciée lundi, les marchés se concentrant sur les données économiques britanniques attendues en fin de semaine, tandis que les menaces du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane à l'Europe en raison du Groenland ont ravivé les inquiétudes géopolitiques.

La livre sterling a gagné 0,16 % pour atteindre 1,3402 $, après avoir terminé la semaine dernière en baisse de 0,13 %.

L'euro est resté quasiment inchangé face à la livre sterling, à 86,75 pence.

Kit Juckes, stratégiste en chef des changes chez Société Générale, a déclaré que la livre sterling avait relativement bien performé depuis le début de l'année, mais a averti que cette progression pourrait atteindre ses limites à mesure que de nouvelles données économiques seront publiées.

« Je ne pense pas que l’idée que l’économie britannique se porte bien soit clairement intégrée par qui que ce soit dans les cours », a déclaré Juckes, ajoutant que les investisseurs suivraient néanmoins avec attention certaines des données à venir.

Il a ajouté que la hausse de la livre sterling face à l'euro semble proche de son plafond, ce qui laisse penser que la devise pourrait commencer à perdre de son élan.

Depuis le début de l'année, la livre sterling a baissé d'environ 0,5 % par rapport au dollar, tout en progressant d'un montant similaire par rapport à l'euro.

Dans les prochains jours, les investisseurs attendent les données sur l'emploi au Royaume-Uni pour le mois de novembre, ainsi que les chiffres de l'inflation et des ventes au détail pour décembre.

Ce week-end, Trump a annoncé que des droits de douane supplémentaires de 10 % seraient imposés à partir du 1er février sur les marchandises importées du Danemark, de Norvège, de Suède, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Finlande et de Grande-Bretagne, jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé lundi à des discussions apaisées sur le Groenland, tandis que les alliés européens se sont empressés d'essayer d'éviter des droits de douane supplémentaires, tout en préparant d'éventuelles mesures de rétorsion.

Le dollar américain s'est globalement affaibli lundi, les investisseurs ayant retiré leurs fonds des actifs américains.

Juckes a déclaré que le contexte géopolitique joue clairement un rôle, même si les marchés n'en sont pas encore pleinement imprégnés. Il a ajouté que, malgré sa réaction aux données britanniques, la livre sterling resterait « attentive à la situation internationale ».

Cette attention accrue porte également sur la participation attendue de Trump au Forum économique mondial de Davos mercredi, où les investisseurs devraient scruter attentivement toutes les remarques faites par le président américain.

Le bitcoin a chuté lundi lors des échanges asiatiques, réduisant ainsi les gains de reprise enregistrés la semaine dernière, après que les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump aux principaux pays européens en raison du différend concernant le Groenland ont perturbé le sentiment de risque sur les marchés.

D'autres cryptomonnaies ont également reculé en même temps que le Bitcoin, plusieurs jetons ayant subi des prises de bénéfices après de modestes gains la semaine dernière.

Le bitcoin a chuté de 2,8 % à 92 519,6 dollars à 0 h 56, heure de l'Est des États-Unis (05 h 56 GMT). La plus importante cryptomonnaie au monde avait progressé d'environ 5 % la semaine dernière, mais est désormais retombée sous les sommets atteints durant cette période.

Le moral des marchés a également été affecté par le report d'un projet de loi très attendu visant à établir un cadre réglementaire américain pour le secteur des cryptomonnaies, les législateurs ayant reporté les discussions suite aux objections de plusieurs acteurs du secteur, notamment Coinbase.

Les droits de douane imposés par Trump sur le Groenland ont affecté l'appétit pour le risque et fait baisser le Bitcoin.

Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane allant jusqu'à 25 % sur les importations en provenance de plusieurs grands pays européens, dont le Danemark, la France et le Royaume-Uni, jusqu'à ce qu'un accord soit conclu permettant à Washington de prendre le contrôle du Groenland.

Ces demandes ont été largement rejetées par les dirigeants européens, tandis que la France semble préparer des mesures économiques de représailles contre les États-Unis.

Ces événements ont provoqué de fortes pertes sur les marchés mondiaux sensibles aux risques, sur fond de craintes d'une possible fracture au sein de l'OTAN et de préoccupations quant à la possibilité que les États-Unis prennent des mesures plus directes pour affirmer leur contrôle sur le Groenland.

Trump, qui plaide depuis longtemps pour l'annexion du Groenland au nom de la sécurité nationale, a également relancé la possibilité d'une intervention militaire sur ce territoire danois. Ces menaces sont désormais prises plus au sérieux, notamment après l'intervention militaire américaine au Venezuela début 2026.

Bien que les droits de douane et les tensions géopolitiques n'aient pas d'impact direct sur les cryptomonnaies, ils tendent à réduire la propension au risque nécessaire pour investir dans des actifs spéculatifs. Les menaces de droits de douane proférées par Trump tout au long de l'année 2025 avaient déjà provoqué des épisodes répétés d'aversion au risque sur les marchés des actifs numériques.

L’aversion accrue au risque a également poussé les investisseurs vers des valeurs refuges physiques comme l’or, au détriment des cryptomonnaies.

Liquidations de cryptomonnaies avoisinant les 900 millions de dollars, le Bitcoin en tête de la chute.

Les marchés des cryptomonnaies ont enregistré des liquidations d'une valeur de 869,5 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, la prudence s'étant accentuée suite aux mesures tarifaires de Trump.

Les positions longues ont représenté la majeure partie des liquidations, avec des positions Bitcoin d'une valeur d'environ 229,5 millions de dollars effacées, selon les données de Coinglass. Ethereum et Solana ont également connu des liquidations d'environ 154,6 millions et 60,5 millions de dollars, respectivement.

Les pertes enregistrées au cours du week-end ont largement effacé la légère reprise observée sur les marchés des cryptomonnaies la semaine dernière, soulignant la fragilité persistante du sentiment à l'égard de ce secteur.

Cours des cryptomonnaies aujourd'hui : les altcoins accentuent leurs pertes, à l'instar du Bitcoin.

La plupart des autres cryptomonnaies ont baissé lundi, suivant la tendance baissière du Bitcoin.

Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde, a chuté de 3,5 % à 3 199,06 $, tandis que le XRP a glissé de 4,7 %, passant sous la barre des 2 $.

Les prix du pétrole ont baissé lundi, les troubles civils en Iran s'étant apaisés, réduisant ainsi la probabilité d'une attaque américaine susceptible de perturber les approvisionnements en provenance de ce grand producteur, tandis que les marchés restaient également attentifs à l'escalade des tensions au Groenland.

Le prix du pétrole brut Brent s'établissait à 63,79 dollars le baril à 12h39 GMT, en baisse de 40 cents, soit 0,62 %.

Le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en février a baissé de 44 cents, soit environ 0,74 %, à 59,00 dollars le baril. Le contrat de février arrive à échéance mardi, tandis que le contrat de mars, plus actif, s'échangeait à 58,98 dollars le baril, en baisse de 36 cents, soit 0,61 %.

Yaniv Shah, analyste chez Rystad Energy, a déclaré : « Alors que les inquiétudes concernant l'Iran se sont estompées ces derniers jours suite aux rumeurs d'une attaque américaine, le marché se concentre désormais sur la situation autour du Groenland et sur l'ampleur potentielle d'un éventuel différend entre les États-Unis et l'Europe, car toute escalade vers une guerre commerciale pourrait affecter la demande. »

La répression violente des autorités iraniennes a étouffé les manifestations qui, selon les autorités, ont fait 5 000 morts, tandis que le président américain Donald Trump semble avoir renoncé à ses menaces d'intervention antérieures.

Un porte-parole de l'UE a déclaré lundi que les dirigeants européens se réuniraient jeudi à Bruxelles pour un sommet d'urgence, suite aux menaces de Trump d'imposer de nouveaux droits de douane à plusieurs pays de l'Union européenne en raison de sa demande de prendre le contrôle du Groenland.

Samedi, Trump a déclaré que les importations européennes seraient soumises à des droits de douane jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland, aggravant ainsi le différend concernant l'avenir de cette vaste île arctique, qui appartient au Danemark.

John Evans, analyste chez PVM Oil Associates, a ajouté que les marchés surveillent également le risque de dommages aux infrastructures russes et aux approvisionnements en distillats de pétrole. Parallèlement, les prévisions annoncent un refroidissement des températures en Amérique du Nord et en Europe, ce qui, conjugué aux inquiétudes liées à l'Iran, maintient les marchés sous tension.

Les marchés américains sont fermés lundi en raison du jour férié de Martin Luther King Jr.

Par ailleurs, le producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil, dirigé par Chevron, a annoncé lundi avoir temporairement interrompu sa production par précaution sur les champs pétrolifères de Tengiz et de Korolev suite à un problème affectant les systèmes de distribution d'électricité.