Le dollar américain se dirige vers son plus gros profit en un jour depuis un mois, alors que les investisseurs se précipitent pour acheter à nouveau du dollar américain par sécurité après qu'Israël a lancé des frappes contre l'Iran, incitant ce dernier à lancer des drones en réponse.

Escalade militaire

Israël a déclaré avoir ciblé un vaste réseau de bases militaires en Iran, et l'Iran a répondu en lançant une importante volée de drones anti-israéliens.

Malgré l'attaque, des responsables américains et iraniens doivent toujours se rencontrer dimanche à Oman pour discuter d'un accord nucléaire et mettre fin à l'enrichissement d'uranium par l'Iran.

Le dollar retrouve son statut de valeur refuge

Dans un premier temps, le franc suisse et le yen ont progressé avant de chuter face au dollar, qui a retrouvé son statut de valeur refuge en période de turbulences.

Le président américain Trump a exhorté l’Iran à accepter un accord et à éviter de nouvelles actions militaires.

La flambée du dollar

Le dollar a progressé de 0,9% face à un panier de principaux rivaux, avec des pertes massives subies par l'euro, la livre sterling et le dollar australien, le dollar progressant de 0,85% en voie de réaliser le plus gros profit depuis le 12 mai.

L'euro a mis fin à une séquence de quatre jours de hausse avec une baisse de 0,7% à 1,1494 $, mais est resté proche d'un sommet de quatre ans.

Le yen a chuté de 0,6% face au billet vert à 144,43, tandis que le franc a perdu 0,52% à 0,8147.

Les investisseurs ont acheté des obligations du Trésor américain, les rendements à 10 ans ayant baissé de 4,7 points de base pour atteindre un plus bas mensuel à 4,31 %.

Les prix de l'or ont augmenté de 1,7% à 3 444 dollars l'once, un sommet en mai.

Malgré les gains, le dollar oscille toujours près des plus bas de mars 2022 après que l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine n'a pas réussi à convaincre les marchés avec des points clairs.

L'indice devrait chuter de 1 % cette semaine, soit la perte la plus importante en plus de trois semaines.

Inflation

Les données américaines récentes montrent que les prix restent sous contrôle, ce qui augmente à son tour les chances de multiples baisses de taux de la Fed cette année.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 5 dollars le baril après les frappes israéliennes, en raison des inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement.

L'atmosphère risquée a porté préjudice aux crypto-monnaies, le bitcoin ayant chuté de 1 % à 105 052 $, tandis que l'ethereum a chuté de 4 % à 2 538 $.

Les prix de l'or ont augmenté dans les échanges européens vendredi, en route vers le troisième bénéfice consécutif, atteignant un sommet de deux mois et en route vers un niveau record, et le deuxième bénéfice hebdomadaire consécutif.

Ces gains s'expliquent par une forte demande de valeurs refuges dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient après qu'Israël a lancé des frappes aériennes intensives contre l'Iran.

Les données américaines récentes ont montré une inflation modérée en mai, augmentant ainsi les chances d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

Le prix

Les prix de l'or ont augmenté de 1,7% aujourd'hui à 3 444 $ l'once, le plus haut depuis le 22 avril, avec un plus bas de séance à 3 379 $.

Jeudi, l'or a augmenté de 0,9%, son deuxième gain consécutif, alors que le dollar est tombé à son plus bas niveau en trois ans face à un panier de ses principaux rivaux.

Frappe israélienne contre l'Iran

Israël a lancé une lourde opération militaire contre l’Iran, ciblant des installations nucléaires, des usines de missiles balistiques et des dirigeants militaires.

L'armée israélienne a déclaré que l'opération visait à empêcher Téhéran de développer une arme nucléaire et l'a décrite comme le début d'une opération militaire à long terme, avec l'espace aérien israélien fermé en prévision des réponses iraniennes.

Les responsables américains ont affirmé que l’Amérique n’avait ni participé ni soutenu l’opération.

L'administration américaine a commencé à transporter une partie de son personnel depuis plusieurs pays du Moyen-Orient et a mis en garde contre les risques accrus pour la sécurité, tout en déployant des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger les bases militaires américaines dans la région.

L'attaque pourrait menacer les approvisionnements en pétrole de la région, notamment en provenance d'Iran, faisant grimper les prix et asséchant le marché.

Taux américains

Des données récentes ont montré que l'inflation américaine a augmenté moins que prévu en mai, avec des effets limités jusqu'à présent pour les tarifs douaniers de Trump sur les prix.

Suite à ces données, les traders ont relevé leurs estimations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre.

Les marchés estiment désormais à 80 % la probabilité d’une baisse des taux de la Fed en septembre, avec une deuxième baisse en octobre.

SPDR

Les avoirs en or du SPDR Gold Trust ont augmenté de 3,72 tonnes hier pour atteindre un total de 937,91 tonnes, le plus haut niveau depuis le 12 mai.

L'euro a chuté vendredi dans les échanges européens, en route vers sa première perte en cinq séances face au dollar, abandonnant des sommets de quatre ans en raison de prises de bénéfices dans un contexte d'aversion croissante au risque due aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Malgré les pertes, l'euro se dirige vers son deuxième bénéfice hebdomadaire consécutif, alors que les probabilités d'une baisse des taux européens en juillet ont diminué, tandis que les récentes données sur l'inflation américaine ont renforcé les probabilités de deux baisses des taux de la Fed cette année.

Le prix

L'EUR/USD a chuté de 0,6% aujourd'hui à 1,1511 $, avec un plus haut de séance à 1,1614 $.

L'euro a clôturé en hausse de 0,8% jeudi face au dollar, le quatrième gain consécutif, atteignant un pic de quatre ans à 1,1641 $ suite aux données sur l'inflation américaine.

Tensions géopolitiques

Israël a lancé une lourde opération militaire contre l’Iran, ciblant des installations nucléaires, des usines de missiles balistiques et des dirigeants militaires.

L'armée israélienne a déclaré que l'opération visait à empêcher Téhéran de développer une arme nucléaire et l'a décrite comme le début d'une opération militaire à long terme, avec l'espace aérien israélien fermé en prévision des réponses iraniennes.

L'administration américaine a commencé à transporter une partie de son personnel depuis plusieurs pays du Moyen-Orient et a mis en garde contre les risques accrus pour la sécurité, tout en déployant des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger les bases militaires américaines dans la région.

Transactions hebdomadaires

L'euro est en hausse de 1,1% depuis le début de la semaine par rapport au dollar, en bonne voie pour réaliser son deuxième bénéfice hebdomadaire consécutif.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a laissé entendre la fin possible du cycle actuel d'assouplissement de la politique monétaire, qui répondait à un choc combiné tel que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise énergétique.

Selon une source de Reuters, la plupart des membres de la BCE visent désormais à maintenir les taux d'intérêt inchangés en juillet, les marchés mondiaux s'attendant désormais à seulement 25 points de base supplémentaires de baisse des taux d'ici la fin de l'année.

La probabilité d'une baisse des taux de la BCE de 0,25 % en juillet est désormais inférieure à 30 %, les traders attendant davantage de données sur la zone euro et les remarques des responsables de la BCE pour recueillir davantage d'indices.

Taux américains

Des données récentes ont montré que l'inflation américaine a augmenté moins que prévu en mai, avec des effets limités jusqu'à présent pour les tarifs douaniers de Trump sur les prix.

Suite à ces données, les traders ont relevé leurs estimations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre.

Les marchés estiment désormais à 80 % la probabilité d’une baisse des taux de la Fed en septembre, avec une deuxième baisse en octobre.

Les prix du pétrole ont bondi de 13% vendredi et ont prolongé leurs gains pour le troisième bénéfice consécutif, atteignant un sommet de cinq mois après qu'Israël a lancé une frappe aérienne massive contre l'Iran.

L’Iran devrait riposter rapidement, ce qui augmenterait à son tour les tensions au Moyen-Orient, une importante région productrice de pétrole.

Tarifs

Le brut américain a progressé de 13% à 77,57 dollars le baril, le plus haut depuis le 20 janvier, avec un plus bas de séance à 68,52 dollars.

Le Brent a augmenté de 11% à 78,45 dollars le baril, son plus haut niveau depuis le 27 janvier, avec un plus bas de séance à 70,78 dollars.

Mercredi, le brut américain a augmenté de 0,9 %, tandis que le Brent a ajouté 0,1 % dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient.

Frappe israélienne contre l'Iran

Israël a lancé une lourde opération militaire contre l’Iran, ciblant des installations nucléaires, des usines de missiles balistiques et des dirigeants militaires.

L'armée israélienne a déclaré que l'opération visait à empêcher Téhéran de développer une arme nucléaire et l'a décrite comme le début d'une opération militaire à long terme, avec l'espace aérien israélien fermé en prévision des réponses iraniennes.

Les responsables américains ont affirmé que l’Amérique n’avait ni participé ni soutenu l’opération.

L'administration américaine a commencé à transporter une partie de son personnel depuis plusieurs pays du Moyen-Orient et a mis en garde contre les risques accrus pour la sécurité, tout en déployant des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger les bases militaires américaines dans la région.

L'attaque pourrait menacer les approvisionnements en pétrole de la région, notamment en provenance d'Iran, faisant grimper les prix et asséchant le marché.