Le dollar australien a reculé mardi lors des échanges asiatiques face à un panier de devises majeures et mineures, s'éloignant de son plus haut niveau en trois ans face au dollar américain, en raison de corrections et de prises de bénéfices, ainsi que des tentatives de reprise de la devise américaine avant la publication de données économiques américaines clés.

Suite à la dernière réunion de la Banque de réserve d'Australie, les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt australiens en mai se sont accrues. Afin de réévaluer ces anticipations, les opérateurs attendent de nouvelles données économiques en provenance d'Australie.

Aperçu des prix

• Taux de change du dollar australien aujourd'hui : Le dollar australien a baissé de 0,3 % par rapport au dollar américain pour s'établir à 0,7072, contre un niveau d'ouverture de 0,7094, et a atteint un plus haut de séance à 0,7095.

• Le dollar australien a clôturé la séance de lundi en hausse de 1,15 % par rapport au dollar américain, enregistrant ainsi sa deuxième hausse quotidienne consécutive et atteignant un sommet en trois ans à 70,99 cents, dans un contexte de nouvelles pressions à la vente sur la devise américaine.

Le dollar américain

L'indice du dollar américain a progressé de plus de 0,1 % mardi, dans le cadre d'une tentative de reprise après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines, reflétant un rebond de la devise américaine par rapport à un panier de devises majeures et mineures.

Outre les achats à partir de niveaux bas, le rebond du dollar intervient avant la publication de données économiques américaines clés sur les ventes au détail mensuelles, qui fourniront des indications solides sur le rythme de la croissance économique américaine au premier trimestre de cette année.

taux d'intérêt australiens

• Plus tôt ce mois-ci, le comité de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie a décidé de relever le taux d'intérêt directeur de 25 points de base à 3,85 %, marquant ainsi la première hausse des taux australiens depuis novembre 2023, après avoir maintenu les taux inchangés lors des trois réunions précédentes.

• La gouverneure de la RBA, Michele Bullock, a déclaré que l'inflation restait trop élevée et qu'il ne fallait pas la laisser devenir incontrôlable, ajoutant qu'il y avait des inquiétudes quant à la possibilité que l'inflation reste élevée.

• Après la réunion de février, la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base en mars est restée inférieure à 50 %.

• La part des investisseurs prévoyant une hausse des taux de 25 points de base en mai a dépassé les 80 %.

• Pour affiner ces anticipations, les investisseurs attendent des données supplémentaires sur l'inflation, le chômage et les salaires en Australie.

Les indices boursiers américains ont majoritairement progressé lundi, prolongeant leurs fortes hausses grâce au soutien du secteur technologique, tandis que l'indice Dow Jones s'est maintenu au-dessus du seuil des 50 000 points, qu'il avait franchi pour la première fois de son histoire vendredi dernier.

Cette semaine, le rapport américain sur l'emploi de janvier devrait être publié après avoir été reporté depuis vendredi dernier, en plus des données à venir sur les prix à la consommation.

Les investisseurs parient également sur un assouplissement de la politique monétaire par la Réserve fédérale plus tard cette année.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale le 18 mars est de 15,8 %, contre 18,4 % vendredi.

À 17h33 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de moins de 0,1 % (environ 17 points) à 50 098 points. L'indice S&P 500 progressait de 0,6 % (environ 40 points) à 6 972 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 1,1 % (environ 245 points) à 23 276 points.

Le Bitcoin s'est négocié au-dessus du seuil des 70 000 $ lundi, se maintenant stable après un net rebond en fin de semaine dernière depuis ses plus bas niveaux proches des 60 000 $, alors que les investisseurs ont réévalué leur appétit pour le risque après une vague de liquidations massives et ont déplacé leur attention vers les principales données économiques américaines attendues plus tard dans la semaine.

La plus grande cryptomonnaie au monde était en hausse de 1,5 % à 70 402,5 $ à 1 h 25 HE (6 h 25 GMT), s'éloignant encore davantage de son plus bas niveau en 16 mois, proche de 60 187,0 $, enregistré plus tôt dans la semaine.

Le jeton a franchi à nouveau la barre des 70 000 $ vendredi, gagnant plus de 12 % en une seule séance, parallèlement aux progrès des valeurs technologiques et des métaux précieux, ce qui a contribué à soutenir plus largement les actifs à risque plus élevé.

La reprise a été en partie alimentée par des achats à la baisse après la forte chute, en plus d'une stabilisation plus générale des marchés mondiaux.

La forte baisse du Bitcoin la semaine dernière était liée à une aversion généralisée au risque sur les marchés mondiaux, la vente massive d'actions technologiques américaines — en particulier les actions liées à l'IA — combinée à des liquidations forcées sur les marchés à terme des cryptomonnaies, ayant intensifié la pression à la baisse.

Les investisseurs ont également constaté des sorties de capitaux continues des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant, ainsi qu'une réduction des positions à effet de levier, considérées comme des facteurs clés de la volatilité.

Les élections japonaises stimulent l'optimisme

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a remporté une victoire écrasante aux élections de dimanche, renforçant ainsi son mandat pour poursuivre les mesures de relance budgétaire et de réduction d'impôts. Ce résultat décisif a soutenu les marchés boursiers régionaux et s'est accompagné d'un regain partiel d'appétit pour le risque sur les marchés d'actifs mondiaux.

Si le yen s'est initialement affaibli avant l'annonce des résultats électoraux, sa stabilisation ultérieure, conjuguée aux gains boursiers, a contribué à renforcer l'amélioration du sentiment général du marché.

Les investisseurs attendent désormais une série de publications économiques américaines clés prévues plus tard cette semaine, notamment les données sur l'emploi, reportées à mercredi, et l'indice des prix à la consommation, prévu vendredi.

Ces chiffres pourraient influencer les anticipations de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt, les marchés intégrant d'éventuelles baisses de taux plus tard en 2026 si l'inflation ralentit et que la dynamique du marché du travail s'affaiblit.

Les altcoins évoluent dans des fourchettes étroites.

La plupart des altcoins ont évolué dans des fourchettes étroites lundi.

Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde, est restée stable à 2 076,41 $, tandis que XRP, le troisième jeton le plus important, a progressé de 1,1 % pour atteindre 1,43 $.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 1 % lundi, les craintes d'un conflit au Moyen-Orient s'étant apaisées après que les États-Unis et l'Iran se sont engagés à poursuivre les pourparlers indirects sur le programme nucléaire de Téhéran, calmant ainsi les inquiétudes concernant d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement.

Le prix du pétrole brut Brent a baissé de 0,84 $, soit 1,2 %, à 67,21 $ le baril à 7 h 47 GMT, tandis que le prix du pétrole brut américain West Texas Intermediate a chuté de 0,82 $, soit 1,3 %, à 62,73 $.

Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, a déclaré qu'avec la tenue de nouvelles discussions, les inquiétudes immédiates concernant les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient se sont largement estompées.

L'Iran et les États-Unis ont convenu de poursuivre les négociations après des discussions que les deux parties ont qualifiées de positives, tenues vendredi à Oman, apaisant ainsi les craintes qu'une rupture des pourparlers ne pousse la région vers une confrontation militaire, d'autant plus que les États-Unis ont déployé des forces supplémentaires dans la zone.

Environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole transite par le détroit d'Ormuz, entre Oman et l'Iran.

Les deux pétroles bruts de référence ont chuté de plus de 2 % la semaine dernière, dans un contexte d'apaisement des tensions, enregistrant ainsi leur premier repli hebdomadaire en sept semaines.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a toutefois déclaré que son pays ciblerait les bases américaines au Moyen-Orient en cas d'attaque des forces américaines, soulignant ainsi que le risque de conflit n'avait pas totalement disparu.

Priyanka Sachdeva, analyste de marché senior chez Phillip Nova, a déclaré que la volatilité restait élevée en raison des discours contradictoires, et que toute mauvaise nouvelle pourrait rapidement faire remonter les primes de risque sur les prix du pétrole cette semaine.

Les investisseurs examinent également les efforts occidentaux visant à limiter les revenus pétroliers russes qui financent la guerre en Ukraine. La Commission européenne a proposé vendredi une interdiction générale des services soutenant les exportations de pétrole brut russe par voie maritime.

Des sources du secteur du raffinage et du commerce ont indiqué que les raffineurs indiens — qui étaient auparavant les plus gros acheteurs de pétrole russe transporté par voie maritime — évitent les achats pour une livraison en avril et pourraient s'abstenir plus longtemps, ce qui pourrait aider New Delhi à conclure un accord commercial avec Washington.

Sachdeva a ajouté que les marchés pétroliers resteront sensibles à l'ampleur de ce désengagement du pétrole brut russe, à la question de savoir si la réduction des achats de l'Inde se poursuit au-delà d'avril et à la rapidité avec laquelle les approvisionnements alternatifs atteindront le marché.