Le Bitcoin a connu des échanges relativement calmes jeudi, prolongeant sa performance prudente dans un contexte de sorties de capitaux continues des fonds négociés en bourse (ETF), parallèlement à une prudence générale du marché avant la publication de données clés sur l'inflation américaine qui pourraient influencer les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

La plus grande cryptomonnaie au monde s'échangeait en baisse de 0,3 % à 86 554,6 $ à 1 h 55, heure de l'Est des États-Unis (6 h 55 GMT).

Après les fortes hausses enregistrées en début d'année, le Bitcoin n'a pas réussi à rebondir de manière significative et durable au-dessus des 90 000 dollars, ce qui reflète un marché entrant dans une phase de consolidation et de stabilisation plutôt que dans une nouvelle phase d'expansion.

Les sorties de capitaux des ETF et la prudence de la Fed pèsent sur les prix.

Les investisseurs ont continué à retirer des capitaux des ETF Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis, prolongeant ainsi une tendance de rachats nets qui a affaibli l'une des sources les plus importantes de la demande institutionnelle.

Les données des dernières séances montrent des sorties de capitaux persistantes des ETF, ce qui, selon les acteurs du marché, a supprimé un pilier de soutien essentiel qui avait alimenté la hausse du Bitcoin en début d'année, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les prix.

Jeudi, l'attention des marchés se portera sur les données relatives aux prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de novembre, avec la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC).

Les économistes s'attendent à ce que les données sur l'inflation montrent une hausse notable du taux d'inflation annuel, un événement qui pourrait compliquer les délibérations de la Réserve fédérale sur les futures variations des taux d'intérêt.

Les données américaines sur l'emploi, publiées en début de semaine avec du retard, ont dressé un tableau mitigé du marché du travail : les créations d'emplois non agricoles ont légèrement augmenté en novembre après une forte baisse en octobre, tandis que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis des années.

Ces signaux contradictoires ont brouillé les anticipations du marché concernant les prochaines mesures politiques de la Fed et ont réduit la confiance dans la poursuite de l'assouplissement monétaire.

Le président américain Donald Trump avait précédemment indiqué que son candidat préféré pour le poste de prochain président de la Réserve fédérale serait quelqu'un qui croit fermement à la baisse des taux d'intérêt, des propos qui ont suscité un large débat sur l'orientation future de la politique des banques centrales.

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La plupart des principales cryptomonnaies alternatives ont reculé jeudi, dans un contexte de prudence sur les marchés, malgré la stabilité relative du Bitcoin.

Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde, a chuté de 3,7 % pour atteindre 2 828,92 $.

Parallèlement, le XRP, la troisième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, a reculé de 4,7 % à 1,83 $.

La décision de la Banque centrale européenne concernant les taux d'intérêt a été publiée jeudi à l'issue de sa réunion des 17 et 18 décembre. La banque a maintenu ses taux inchangés à 2,15 %, leur niveau le plus bas depuis octobre 2022, conformément aux attentes de la plupart des marchés mondiaux, marquant ainsi la quatrième réunion consécutive où les taux restent inchangés.

La décision de la Banque d'Angleterre concernant les taux d'intérêt a été annoncée jeudi à l'issue de sa réunion du 18 décembre. La banque a abaissé ses taux d'intérêt d'environ 25 points de base pour les ramener à une fourchette de 3,75 %, soit le niveau le plus bas depuis décembre 2022, conformément aux attentes du marché, ce qui constitue la quatrième étape de l'assouplissement monétaire britannique cette année.

Les prix du pétrole sont restés stables jeudi, les investisseurs évaluant la possibilité de nouvelles sanctions américaines contre la Russie ainsi que les risques d'approvisionnement liés au blocus des pétroliers vénézuéliens.

Le prix du Brent a baissé d'un cent à 59,67 dollars le baril à 11h33 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain a augmenté de cinq cents à 55,99 dollars le baril.

John Evans, analyste chez PVM, a déclaré que les intentions des États-Unis d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie, ainsi que les menaces de bloquer les pétroliers sous sanctions transportant du pétrole vénézuélien, ont contribué à soutenir les prix.

Mercredi, Bloomberg a rapporté, citant des sources proches du dossier, que les États-Unis préparaient de nouvelles sanctions contre le secteur énergétique russe si Moscou ne signait pas d'accord de paix avec l'Ukraine. Cependant, un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters que le président Donald Trump n'avait pris aucune décision concernant d'éventuelles sanctions contre la Russie.

Les analystes d'ING ont indiqué dans une note que toute mesure supplémentaire visant le pétrole russe pourrait présenter un risque plus important pour l'approvisionnement du marché que l'annonce faite mardi par Trump d'un éventuel blocus américain des pétroliers sanctionnés entrant ou sortant du Venezuela.

Dans le même contexte, l'Union européenne a imposé jeudi des sanctions à 41 navires supplémentaires de la soi-disant « flotte fantôme » russe, portant le nombre total de navires sanctionnés à environ 600.

Le Royaume-Uni a également imposé des sanctions à 24 personnes et entités dans le cadre de son régime de sanctions contre la Russie, dont des compagnies pétrolières russes telles que Tatneft et Russneft, selon un avis gouvernemental publié jeudi.

Selon ING, un blocus du Venezuela pourrait affecter environ 600 000 barils par jour d'exportations de pétrole vénézuélien, principalement destinées à la Chine, tandis que les exportations vers les États-Unis, d'environ 160 000 barils par jour, devraient se poursuivre. La banque a noté que les pétroliers de Chevron continuent de naviguer vers les États-Unis en vertu d'une autorisation antérieure du gouvernement américain.

Dans le même temps, la plupart des autres exportations vénézuéliennes sont restées à l'arrêt mercredi, bien que la compagnie pétrolière nationale PDVSA ait repris le chargement de pétrole brut et de carburant après une suspension des opérations due à une cyberattaque, selon des sources et des données douanières.

On ignore encore comment un éventuel blocus américain serait appliqué. La semaine dernière, les garde-côtes américains ont pris une mesure sans précédent en arraisonnant un pétrolier vénézuélien, et des sources indiquent que les États-Unis se préparent à mener d'autres interceptions similaires.

Le pétrole vénézuélien représente environ 1 % de l'approvisionnement mondial en pétrole.