Le bitcoin est tombé sous la barre des 90 000 dollars mardi pour la première fois en près de sept mois avant de se redresser légèrement, l’incertitude quant à la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et la prudence liée au retard des données économiques américaines ayant réduit la demande d’actifs à haut risque.

La plus grande cryptomonnaie du monde était en baisse de 2,6 % à 92 482 dollars à 9 h 40 heure de l'Est (14 h 40 GMT).

Le Bitcoin a chuté à un plus bas sur 24 heures de 89 409 dollars, soit près de 30 % en dessous de son pic de fin octobre, supérieur à 126 000 dollars.

La baisse s'est accélérée après que l'actif numérique n'a pas réussi à se maintenir autour de 94 000 dollars, déclenchant ce que l'on appelle un « croisement mortel » entre les moyennes mobiles à court et à long terme.

Le gouvernement américain a rouvert ses portes la semaine dernière après la plus longue fermeture de son histoire, et les analystes affirment que les prochaines données macroéconomiques seront cruciales pour influencer le sentiment des investisseurs.

Iliya Katchaev, analyste chez Nexo Dispatch, a déclaré à Investing.com : « Si les données sur l’inflation et l’emploi montrent un nouveau ralentissement, nous pourrions assister à un rebond à court terme ; mais dans le cas contraire, les marchés devraient rester dans des fourchettes étroites, dominées par les flux jusqu’au week-end. »

Les doutes quant à une baisse des taux d'intérêt engendrent une vague d'aversion au risque.

Les investisseurs doutent de plus en plus d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en décembre. Les responsables de la Fed, notamment son président Jerome Powell, ont manifesté des hésitations quant à un nouvel assouplissement monétaire, laissant les marchés dans l'incertitude quant à la prochaine décision de la banque centrale.

La prudence était également de mise en raison du manque de données récentes après des semaines de retards causés par la récente paralysie des services gouvernementaux.

Ce retard devrait commencer à se résorber cette semaine, à commencer par la publication, retardée, du rapport sur l'emploi non agricole de septembre, attendu jeudi.

Pression supplémentaire : ralentissement des flux d’ETF Bitcoin et vagues de liquidation

La faiblesse des entrées de capitaux dans les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant a contribué à la vague de ventes, les investisseurs institutionnels se retirant face à la volatilité croissante.

Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies et des sociétés minières ont également chuté fortement, intensifiant l'aversion au risque dans l'ensemble du secteur des actifs numériques.

Ce déclin fait suite à plusieurs vagues massives de liquidation sur les marchés des produits dérivés de cryptomonnaies, où des positions à effet de levier d'une valeur de plusieurs milliards ont été anéanties.

De grandes sociétés d'analyse ont signalé qu'au début du mois, plus de 19 milliards de dollars de positions ont été liquidés en seulement 24 heures, provoquant des ventes forcées.

Le Bitcoin s'est négocié pour la dernière fois sous la barre des 90 000 dollars fin avril. Son retour à ces niveaux souligne la rapidité avec laquelle la confiance des investisseurs s'est dégradée, les marchés réévaluant les risques géopolitiques et le calendrier des baisses de taux américaines.

Les plateformes de cryptomonnaies perturbées suite à une panne majeure de Cloudflare

Cloudflare a subi une panne majeure de son réseau mardi, paralysant les services frontaux d'un grand nombre de plateformes de cryptomonnaies et de sites web importants. Des millions d'applications dépendent de l'infrastructure de l'entreprise pour la sécurité, le routage et l'informatique de périphérie.

Parmi les plateformes touchées figuraient Coinbase et Kraken, ainsi que d'importants services non liés aux cryptomonnaies tels que ChatGPT, Spotify et X.

Cloudflare a reconnu le problème vers 11h48 UTC sur sa page d'état, le décrivant comme « une dégradation interne du service ». L'entreprise a ensuite indiqué avoir identifié la cause et être en train de déployer un correctif.

La panne a coïncidé avec des opérations de maintenance programmées dans plusieurs centres de données de l'entreprise, bien que Cloudflare n'ait confirmé aucun lien et n'ait fourni aucun détail supplémentaire.

Cours des cryptomonnaies aujourd'hui : baisse généralisée des altcoins

La plupart des altcoins ont enregistré de fortes pertes vendredi, dans un contexte général de repli sur soi.

Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde, a chuté de 2,5 % pour atteindre 3 074,07 dollars.

Ripple, le troisième jeton le plus important, a baissé de 4,4 % pour atteindre 2,18 dollars.

Les indices boursiers américains ont chuté en début de séance mardi, suite à la reprise des fortes ventes de titres technologiques, notamment dans les entreprises liées à l'intelligence artificielle.

Plusieurs indicateurs économiques américains importants sont attendus cette semaine, notamment le rapport sur l'emploi non agricole de septembre, prévu jeudi.

Cette annonce intervient au lendemain de la publication du compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale, qui reflétait la récente décision de baisser les taux d'intérêt.

Parallèlement, le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a appelé à la prudence concernant de nouvelles baisses de taux dans la période à venir.

Jefferson a déclaré qu'il approuvait la baisse mise en œuvre en octobre et qu'il estimait que la politique monétaire actuelle était « quelque peu restrictive », suggérant qu'il pourrait y avoir une marge de manœuvre supplémentaire pour l'assouplir.

Sur le marché, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,3 % (587 points) à 46 024 points à 15h07 GMT, le S&P 500 a reculé de 1,1 % (74 points) à 6 598 points, tandis que le Nasdaq Composite a glissé de 1,5 % (345 points) à 22 370 points.

Les cours de l'argent ont chuté mardi sur les marchés européens à leur plus bas niveau en une semaine, prolongeant leurs pertes pour une quatrième séance consécutive et passant sous la barre des 50 dollars l'once, sous la pression de la vigueur persistante du dollar américain sur les marchés des changes.

Les commentaires plus intransigeants des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé la prudence quant à un nouvel assouplissement monétaire aux États-Unis, réduisant ainsi les attentes d'une baisse des taux en décembre.

Aperçu des prix

L'argent a chuté de 1,7 % à 49,36 dollars, son plus bas niveau en une semaine, par rapport au niveau d'ouverture de 50,20 dollars, après avoir atteint un sommet intraday de 50,22 dollars.

Lundi, à la clôture, le cours de l'argent a reculé de 0,7 %, enregistrant ainsi une troisième baisse quotidienne consécutive sous la pression du dollar américain plus fort.

Dollar américain

L'indice du dollar a progressé de 0,1 % mardi, prolongeant ainsi sa hausse pour une troisième séance consécutive, la devise américaine continuant de se renforcer face aux principales et aux autres devises.

Cette performance reflète la demande soutenue pour le dollar en tant qu'investissement privilégié sur les marchés des changes, d'autant plus que les anticipations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre s'amenuisent.

Taux d'intérêt américains

Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a déclaré lundi que la banque centrale devait « procéder avec prudence » concernant les nouvelles baisses de taux.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 45 % la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base en décembre, et à 55 % la probabilité qu'aucun changement ne soit apporté.

Les investisseurs suivent de près les déclarations de la Fed en attendant la publication, retardée, des données américaines sur l'inflation et le marché du travail.

Perspectives pour l'argent

Chez Economies.com, nous pensons que si les prochains commentaires de la Fed s'avèrent plus restrictifs que prévu par les marchés, les anticipations d'une baisse des taux en décembre pourraient encore diminuer, exerçant ainsi une pression négative supplémentaire sur les actifs non rémunérateurs, notamment les métaux précieux comme l'or et l'argent.

Les cours de l'or ont chuté mardi lors des échanges européens, prolongeant leurs pertes pour une quatrième séance consécutive et glissant sous le seuil psychologique des 4 000 dollars l'once à leur plus bas niveau en deux semaines, sous la pression de la vigueur persistante du dollar américain sur les marchés des changes.

Les commentaires plus intransigeants des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé la prudence quant à un nouvel assouplissement monétaire, réduisant ainsi les attentes d'une baisse des taux américains en décembre.

Aperçu des prix

L'or a chuté de 1,2 % à 3 998,04 dollars, son plus bas niveau depuis le 7 novembre, contre un cours d'ouverture de 4 045,18 dollars, après avoir atteint un sommet intraday de 4 055,40 dollars.

Lundi, à la clôture, l'or a perdu 0,95 %, enregistrant ainsi une troisième baisse quotidienne consécutive, la correction et les prises de bénéfices se poursuivant après avoir atteint un sommet de trois semaines à 4 245,13 dollars l'once, tandis que la vigueur du dollar a accentué la pression à la baisse.

Dollar américain

L'indice du dollar a légèrement progressé de moins de 0,1 % mardi, maintenant ses gains pour une troisième séance consécutive, la devise américaine continuant de se renforcer face aux principales et mineures devises.

Cette performance stable reflète la demande continue pour le dollar en tant qu'investissement privilégié sur les marchés des changes, d'autant plus que les anticipations d'une baisse des taux de la Fed en décembre continuent de s'estomper.

Taux d'intérêt américains

Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a déclaré lundi que la banque centrale devait « procéder avec prudence » concernant les nouvelles baisses de taux.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à environ 45 % la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base en décembre, et à 55 % la probabilité que les taux restent inchangés.

Les investisseurs suivent de près les déclarations de la Fed en attendant la publication, retardée, des données américaines sur l'inflation et le marché du travail.

Perspectives dorées

Edward Meir, analyste chez Marex, a déclaré que le dollar était « légèrement plus fort aujourd'hui » et a noté que certaines positions spéculatives avaient été réduites la semaine dernière. Il a ajouté que l'or devrait entrer dans une phase de consolidation pour le moment.

La banque ANZ a indiqué dans une note que les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Fed le mois prochain sont tombées à environ 42 % du jour au lendemain, contre près de 100 % immédiatement après la décision de septembre, ce qui accentue la pression sur l'appétit des investisseurs pour l'or.

La banque a ajouté que des facteurs structurels — tels que l'incertitude géopolitique, les inquiétudes concernant la viabilité de la dette américaine, les tendances mondiales à la dédollarisation et les achats des banques centrales — devraient soutenir la demande d'investissement en or à moyen et long terme.

SPDR Gold Trust

Les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand ETF adossé à l'or au monde, ont diminué de 2,57 tonnes métriques lundi, marquant une deuxième baisse quotidienne consécutive et ramenant les avoirs totaux à 1 041,43 tonnes métriques, le niveau le plus bas depuis le 6 novembre.