Les cours de l'or ont progressé mardi lors des échanges européens pour repasser en territoire positif après deux jours de baisse, se dirigeant vers un sommet en deux semaines, soutenus par le repli actuel du dollar américain face à un panier de devises internationales.

Cette situation intervient alors que les marchés évaluent l'évolution de la guerre en Iran, notamment à l'approche de la fin du délai fixé par le président américain Donald Trump pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz à la navigation internationale, avant de lancer des attaques violentes contre les infrastructures iraniennes.

Aperçu des prix

- Prix de l'or aujourd'hui : le prix de l'or a augmenté de 1,0 % pour atteindre (4 694,61 $), par rapport au niveau d'ouverture des échanges à (4 648,93 $), et a enregistré le niveau le plus bas à (4 616,62 $).

- À la clôture des cours lundi, les prix de l'or ont perdu 0,6 %, enregistrant ainsi leur deuxième baisse quotidienne consécutive, poursuivant leur correction et leurs prises de bénéfices après avoir atteint leur plus haut niveau en deux semaines à 4 800,38 dollars l'once.

dollar américain

L'indice du dollar a reculé mardi d'environ 0,25 %, poursuivant ainsi ses pertes pour la deuxième séance consécutive, reflétant la baisse continue des niveaux de la devise américaine par rapport à un panier de devises majeures et mineures.

Ce déclin survient alors que certains investisseurs espèrent encore la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran avant l'expiration du délai fixé par le président américain Donald Trump pour la réouverture du détroit d'Ormuz à la navigation internationale.

Actualités sur la guerre en Iran

- Trump menace de cibler les infrastructures civiles si l'Iran ne respecte pas l'échéance fixée aujourd'hui, mardi.

— Le Wall Street Journal : Lors de ses entretiens privés avec des responsables, Trump s’est montré moins optimiste quant à la conclusion d’un accord avec l’Iran.

— Le Wall Street Journal : L’écart entre les positions de Washington et de Téhéran ne pourra pas être réduit avant l’expiration du délai fixé par Trump.

- Axios : Trump pourrait reporter l'attaque contre l'Iran s'il perçoit des signes concrets d'un accord imminent.

— Axios : Trump est le seul responsable de la décision de commencer la destruction des infrastructures iraniennes mardi soir à 20 h.

taux d'intérêt américains

- Selon l'outil CME FedWatch du CME Group : la probabilité de maintenir les taux d'intérêt américains inchangés lors de la prochaine réunion d'avril est actuellement stable à 99 %, et la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt d'environ 25 points de base est stable à 1 %.

Les opérateurs de marché ont quasiment exclu toute possibilité de baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année. Avant le déclenchement de la guerre en Iran, on anticipait deux baisses cette année.

- Afin de réévaluer ces probabilités, les investisseurs attendent tout au long de cette semaine la publication de nombreuses données économiques importantes en provenance des États-Unis, concernant les niveaux de croissance et d'inflation de la plus grande économie du monde.

Attentes concernant la performance de l'or

Le stratège des marchés financiers Ilya Spivak a déclaré : « Tout le monde attend avec impatience de connaître les résultats de ce discours incisif prononcé par le président américain ces derniers jours. »

Spivak a ajouté : « L’an dernier, l’or a connu une hausse remarquable et s’est transformé en un marché spéculatif indépendant. Il est probable que nous assistions à un retour de cette tendance haussière cette année, une fois les risques actuels dissipés… et d’ici la fin de l’année, nous pourrions atteindre des niveaux proches de 5 500 $ à 6 000 $ l’once. »

Fonds SPDR

Les avoirs en or du fonds SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse au monde adossé au métal, ont augmenté lundi d'environ 3,43 tonnes métriques, pour atteindre un total de 1 054,42 tonnes métriques, soit le niveau le plus élevé depuis le 20 février dernier.

L'euro a chuté mardi en Europe face à un panier de devises internationales, reprenant ainsi ses pertes qui s'étaient temporairement interrompues la veille face au dollar américain. Les investisseurs privilégient actuellement l'achat de la devise américaine comme placement alternatif, dans l'attente de l'évolution de la guerre en Iran, et notamment de l'échéance qui approche à grands pas fixée par Donald Trump pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

Face à la hausse continue des prix mondiaux du pétrole et à une inflation en zone euro supérieure à l'objectif à moyen terme de la Banque centrale européenne, la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt européens au moins une fois cette année s'est accrue, dans l'attente de la publication de données économiques plus cruciales en Europe.

Aperçu des prix

- Taux de change de l'euro aujourd'hui : l'euro a baissé par rapport au dollar d'environ 0,15 % à (1,1524 $), par rapport au prix d'ouverture de la journée à (1,1540 $), et a enregistré le niveau le plus élevé à (1,1548 $).

L'euro a clôturé la séance de lundi en hausse de 0,25 % face au dollar, enregistrant ainsi sa première progression en trois jours, grâce à l'espoir renouvelé de parvenir à un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient sous l'égide du Pakistan.

dollar américain

L'indice du dollar a progressé mardi de 0,15 %, se rapprochant ainsi de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs mois, reflétant la hausse de la devise américaine par rapport à un panier de devises mondiales.

Les opérations d'achat de dollars américains sont actives car il s'agit de la meilleure valeur refuge pour les investissements, compte tenu de l'anticipation par les opérateurs de l'échéance fixée par Washington pour la réouverture du détroit d'Ormuz à la navigation, et des craintes croissantes d'attaques contre les infrastructures iraniennes en cas de non-respect de cette échéance.

Actualités sur la guerre en Iran

- Trump menace de cibler les infrastructures civiles si l'Iran ne respecte pas l'échéance fixée aujourd'hui, mardi.

— Le Wall Street Journal : Lors de ses entretiens privés avec des responsables, Trump s’est montré moins optimiste quant à la conclusion d’un accord avec l’Iran.

— Le Wall Street Journal : L’écart entre les positions de Washington et de Téhéran ne pourra pas être réduit avant l’expiration du délai fixé par Trump.

- Axios : Trump pourrait reporter l'attaque contre l'Iran s'il perçoit des signes concrets d'un accord imminent.

— Axios : Trump est le seul responsable de la décision de commencer la destruction des infrastructures iraniennes mardi soir à 20 h.

prix mondiaux du pétrole

Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté en moyenne de 2,5 % mardi, prolongeant ainsi leur hausse pour le troisième jour consécutif, le Brent atteignant son plus haut niveau en quatre semaines à 116,50 dollars le baril, en raison des craintes liées à la fermeture continue du détroit d'Ormuz et à l'échec des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran.

taux d'intérêt européens

Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a déclaré : la banque est prête à relever les taux d’intérêt même si la hausse attendue de l’inflation est de courte durée.

- Les données publiées la semaine dernière ont montré que l'inflation dans la zone euro a dépassé l'objectif de la Banque centrale européenne, qui était de 2,5 %, en mars, en raison de la hausse des prix de l'énergie.

- Suite à ces données, la valorisation sur le marché monétaire des probabilités que la Banque centrale européenne relève les taux d'intérêt européens d'environ 25 points de base en avril est passée de 30 % à 35 %.

- Selon des sources citées par Reuters, la Banque centrale européenne devrait entamer des discussions sur une hausse des taux d'intérêt lors de sa réunion de ce mois-ci.

- Afin de réévaluer les probabilités ci-dessus, les investisseurs attendent la publication de nouvelles données économiques dans la zone euro concernant les niveaux d'inflation, de chômage et de salaires.

Le yen japonais a chuté mardi lors des échanges asiatiques face à un panier de devises majeures et mineures, poursuivant son repli pour la deuxième journée consécutive face au dollar américain et s'approchant du seuil des 160 yens. Cette situation s'explique par le fait que les investisseurs privilégient actuellement l'achat de la devise américaine comme placement alternatif, alors que l'échéance fixée par Donald Trump pour la réouverture du détroit d'Ormuz approche à grands pas.

Les données publiées aujourd'hui à Tokyo ont montré la poursuite de la contraction des dépenses des ménages japonais en février pour le troisième mois consécutif, ce qui constitue le dernier indicateur du recul des pressions inflationnistes sur les décideurs de la politique monétaire de la banque centrale japonaise.

Aperçu des prix

- Taux de change du yen japonais aujourd'hui : le dollar a augmenté de 0,15 % par rapport au yen pour atteindre (159,93 ¥), par rapport au prix d'ouverture de la journée à (159,68 ¥), et a enregistré le niveau le plus bas à (159,56 ¥).

- Le yen a clôturé la séance de lundi en baisse de 0,1 % face au dollar, enregistrant ainsi sa troisième perte en quatre jours, en raison des craintes d'une escalade du conflit iranien.

dollar américain

L'indice du dollar a progressé mardi de 0,15 %, se rapprochant ainsi de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs mois, reflétant la hausse de la devise américaine par rapport à un panier de devises mondiales.

Les opérations d'achat de dollars américains sont actives car il s'agit de la meilleure valeur refuge pour les investissements, compte tenu de l'anticipation par les opérateurs de l'échéance fixée par Washington pour la réouverture du détroit d'Ormuz à la navigation, et des craintes croissantes d'attaques contre les infrastructures iraniennes en cas de non-respect de cette échéance.

Actualités sur la guerre en Iran

- Trump menace de cibler les infrastructures civiles si l'Iran ne respecte pas l'échéance fixée aujourd'hui, mardi.

— Le Wall Street Journal : Lors de ses entretiens privés avec des responsables, Trump s’est montré moins optimiste quant à la conclusion d’un accord avec l’Iran.

— Le Wall Street Journal : L’écart entre les positions de Washington et de Téhéran ne pourra pas être réduit avant l’expiration du délai fixé par Trump.

- Axios : Trump pourrait reporter l'attaque contre l'Iran s'il perçoit des signes concrets d'un accord imminent.

— Axios : Trump est le seul responsable de la décision de commencer la destruction des infrastructures iraniennes mardi soir à 20 h.

Données sombres

Les données publiées aujourd'hui, mardi, à Tokyo ont montré une baisse des dépenses des ménages japonais de 1,8 % en février sur un an, un résultat pire que les prévisions du marché qui tablaient sur une baisse de 0,8 %, et une baisse de 1,0 % en janvier, soit le troisième mois consécutif de contraction.

Le repli des dépenses de consommation au Japon ouvre la voie à une baisse des prix et à un ralentissement de l'inflation dans les prochains mois. Par ailleurs, l'atténuation des pressions inflationnistes sur les décideurs de la Banque centrale du Japon réduit sans aucun doute la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt au Japon dans un avenir proche.

taux d'intérêt japonais

Suite à ces données, la probabilité que la banque centrale japonaise relève ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lors de sa réunion d'avril est passée de 15 % à 10 %.

- Afin de réévaluer ces probabilités, les investisseurs attendent la publication de données supplémentaires sur les niveaux d'inflation, de chômage et de salaires au Japon.

La plupart des cryptomonnaies ont progressé aujourd'hui, lundi, y compris Ethereum, suite au renforcement des avoirs en Ethereum par les institutions et les entreprises.

BitMine Immersion Technologies (BMNR), une société spécialisée dans la gestion de trésoreries Ethereum, a augmenté ses avoirs en la deuxième cryptomonnaie après une nouvelle série d'achats hebdomadaires.

La société basée à Las Vegas a acquis 71 252 ETH la semaine dernière, soit une légère augmentation par rapport à la semaine précédente. Il s'agit de son plus important achat hebdomadaire depuis décembre. Grâce à cette acquisition, ses avoirs totaux s'élèvent désormais à 4,803 millions d'ETH, ce qui renforce sa position de plus important détenteur d'Ethereum coté en bourse.

La semaine dernière, BitMine a ajouté 191 994 ETH à ses actifs déposés en staking, portant ainsi le total de ses actifs déposés à 3,33 millions d'ETH, soit environ 69 % de ses avoirs totaux. L'entreprise a indiqué qu'elle génère actuellement un rendement annuel de 196 millions de dollars grâce à ces actifs via le réseau de validation Made in America (MAVAN), qu'elle a lancé récemment.

Selon le président de BitMine, Thomas Lee, l'ETH a été le deuxième actif le plus performant depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran au cours des six dernières semaines, enregistrant une hausse de 6,8 %, surpassant l'indice S&P 500 et l'or de respectivement 1 130 et 1 840 points de base.

Dans une déclaration publiée lundi, Lee a écrit : « Ce sont de bons indicateurs, car nous prévoyons que le leadership d'ETH renforcera la confiance des investisseurs et attirera des liquidités du côté du marché, Ethereum continuant de bénéficier de la double impulsion de l'utilisation des jetons sur la blockchain par Wall Street et du besoin croissant de systèmes d'intelligence artificielle proxy pour les blockchains publiques et neutres. »

BitMine possède également une participation d'une valeur de 200 millions de dollars dans Beast Industries, et 198 Bitcoins (BTC), et une participation d'une valeur de 92 millions de dollars dans Eightco Holdings (ORBS), en plus d'une liquidité totale s'élevant à 864 millions de dollars.

Parallèlement, la société a annoncé que ses actions avaient été approuvées pour une cotation à la Bourse de New York (NYSE), que leur cotation sur le NYSE American cesserait à la clôture de mercredi et qu'elles débuteraient sur le NYSE jeudi. Le cours de l'action BitMine a progressé de 5 % jusqu'à lundi, date de rédaction du présent article.

Prévisions concernant le prix d'Ethereum : l'ETH tente de sortir de sa fourchette de négociation et teste à nouveau sa moyenne mobile sur 50 jours.

Ethereum a enregistré 84,5 millions de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures, principalement dues à la liquidation de positions courtes d'une valeur de 74,8 millions de dollars, selon les données de Coinglass.

Sur le graphique journalier, l'ETH s'échange à 2 140 $. La tendance à court terme semble neutre, avec une légère orientation haussière, le prix se maintenant au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours (2 085 $) et ayant repris de la vigueur après le repli de la semaine dernière. La moyenne mobile exponentielle à 50 jours (2 145 $) constitue une résistance immédiate, maintenant le prix dans une fourchette de prix à court et moyen terme.

L'indice de force relative (RSI) reste à 53 au-dessus de la ligne médiane, tandis que l'indicateur stochastique (Stoch) se dirige vers la zone de surachat, indiquant la reconstruction de la dynamique haussière sans la présence d'un catalyseur clair pour une explosion haussière pour le moment.

Les premiers niveaux de support se situent à 2 108 $, soutenus par la moyenne mobile à 20 jours. Un franchissement de ce niveau pourrait ouvrir la voie à 1 911 $, puis au support principal à 1 741 $. Des baisses plus importantes pourraient entraîner une chute jusqu'à 1 520 $, puis 1 405 $, constituant ainsi des niveaux baissiers plus importants.

À la hausse, une résistance immédiate se forme à 2 389 $, et une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau est nécessaire pour réactiver le mouvement haussier vers 2 746 $.

Concernant les échanges, le prix d'Ethereum a augmenté de 4,1 % à 2148,4 $ à 20h23 GMT précises sur la plateforme CoinMarketCap.