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À propos des grains de café

Les grains de café sont les graines extraites des fruits du caféier et constituent le composant essentiel de la préparation du café, l'une des boissons les plus populaires au monde.

Le café est cultivé dans les régions tropicales, notamment dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, où les conditions climatiques sont idéales pour la croissance du caféier.

Types de grains de café

1. Grains d'Arabica (Arabica) : Ils représentent environ 60 à 70 % de la production mondiale et se caractérisent par leur saveur onctueuse, leur acidité douce et leur faible teneur en caféine, ce qui en fait le choix privilégié des amateurs de café. Ils sont cultivés dans des pays d'altitude comme le Brésil, l'Éthiopie et certaines régions d'Afrique.
2. Grains de Robusta (Robusta) : Ils contiennent un pourcentage de caféine plus élevé que l'Arabica et présentent une saveur plus amère et plus forte, ce qui explique leur utilisation fréquente dans le café instantané. Ils sont cultivés dans des pays de basse altitude comme le Vietnam et certaines régions d'Afrique.

Cycle de production du café

• Le cycle commence par la plantation de caféiers, qui nécessitent un climat tropical modéré, un sol riche et des altitudes moyennes à élevées.
• Une fois les cerises de café mûres, elles sont récoltées et traitées pour retirer l'enveloppe et extraire les graines.
• Les grains sont séchés et torréfiés avant d'être moulus pour faire ressortir leurs saveurs naturelles, avec une torréfaction allant de claire à moyenne à foncée selon les préférences du consommateur.

Utilisations des grains de café

• Boisson au café : les grains torréfiés et moulus sont utilisés pour préparer une large gamme de types de café tels que l'espresso, le café turc et le café filtre.
• Utilisations secondaires : Les résidus de café sont utilisés comme engrais naturel ou dans des produits cosmétiques.

Commerce mondial du café

• Le café est l’une des matières premières les plus échangées à l’échelle mondiale.
• Le Brésil est le premier producteur de café, suivi du Vietnam et de la Colombie.
• Des facteurs tels que le climat, la demande mondiale et les politiques commerciales affectent les prix du café, comme le montre la récente augmentation des prix due aux pénuries de production.

Les bienfaits du café

• Le café contient des antioxydants et de la caféine, qui stimulent l’énergie et réduisent la fatigue.
• La consommation modérée de café présente des avantages potentiels pour la santé, notamment une amélioration de la concentration et de l’humeur.
• Une consommation excessive peut entraîner des effets négatifs tels que l’insomnie et une augmentation du rythme cardiaque.

Aperçu des prix du café

Le café se négocie actuellement à environ 300 $ par contrat, ce qui est proche de son plus haut historique.

Les prix du café ont augmenté de 19,5 % au troisième trimestre de cette année, marquant la deuxième hausse trimestrielle consécutive, en raison des inquiétudes concernant les pénuries de production.

L'objectif de prix est de se négocier au-dessus de la résistance technique clé à 330 $, le prochain objectif étant d'atteindre 350 $ avant la fin de l'année ou au premier trimestre de l'année prochaine.

Conversion du contrat à la tonne

• Contrat = 100 livres.
• Prix par livre = prix pour un contrat ÷ 100.
• Une tonne métrique équivaut à 1 000 kg et est principalement utilisée dans la plupart des pays.
• 1 tonne métrique = 2204,62 livres.
• Poids en tonnes métriques = poids en livres ÷ 2204,62.
• Prix par tonne métrique = prix par livre × 2204,62.

Facteurs à la hausse des prix du café

• Conditions météorologiques défavorables : le Brésil a connu une sécheresse et des températures élevées, et le Vietnam est confronté à des récoltes retardées en raison de perturbations météorologiques, entraînant des pénuries d'approvisionnement.
• Demande mondiale croissante : augmentation de la consommation de café dans les marchés émergents et développés ainsi que propagation de la culture du café.
• Baisse des stocks mondiaux : la baisse des stocks dans les principaux pays consommateurs comme les États-Unis et l’Union européenne accroît la pression sur les prix.
• Augmentation des coûts de production et de transport : la hausse des prix des engrais, de l’énergie et des coûts d’expédition entraîne une hausse des prix de production.
• Fluctuations monétaires : la faiblesse des monnaies locales dans les pays producteurs entraîne une réduction de l’offre sur le marché international.
• Spéculation du marché : L’activité accrue des investisseurs et des spéculateurs soutient la tendance à la hausse des prix.

Production mondiale de café

En 2024, la production mondiale de café est confrontée à des défis importants dans les plus grands pays producteurs, notamment au Brésil, qui a connu une baisse notable de sa production en raison de conditions météorologiques difficiles, le Vietnam est confronté à des récoltes retardées en raison de conditions météorologiques instables et la Colombie est confrontée à des défis liés aux infrastructures et aux transports.

La production mondiale devrait diminuer de 3 à 5 % par rapport à l’année précédente, ce qui suscite des inquiétudes sur les marchés mondiaux alors que la demande augmente dans les pays émergents et développés.

Stocks mondiaux de café

Les stocks mondiaux de café sont soumis à une pression importante en raison des défis de production au Brésil et au Vietnam, car les données montrent une baisse continue en raison de conditions météorologiques défavorables et des producteurs utilisant des stocks de réserve pour répondre à la demande.

Selon les prévisions de l’Organisation internationale du café (OIC), les stocks mondiaux pourraient tomber à leurs plus bas niveaux depuis cinq ans, intensifiant encore les pressions inflationnistes sur les prix.

Prévisions de croissance de la demande mondiale de café

Les prévisions indiquent que la demande mondiale de café continuera d’augmenter à un rythme annuel de 2 à 3 % jusqu’en 2030, les marchés asiatiques et africains enregistrant les taux de croissance les plus élevés, à mesure que la consommation passe du thé traditionnel au café et à la culture du café, tandis que les boissons innovantes deviennent populaires parmi la jeune génération.

L’expansion des chaînes mondiales de café et des stratégies de marketing numérique contribue également à atteindre de nouveaux segments de consommateurs, malgré les défis potentiels liés à la hausse des prix ou aux changements climatiques.

Prévisions clés pour les prix du café en 2024

• Rabo Bank : s'attend à ce que les prix du café augmentent à 300 $ par contrat avant la fin de l'année.
• Investing Heaven : s'attend à ce que les prix du café atteignent 290 $ par contrat avant la fin de l'année.
• Sckden Financial : s'attend à ce que les prix du café augmentent à 310 $ par contrat avant la fin de l'année.
• La Banque mondiale prévoit un prix moyen du café de 320 dollars par contrat en 2024.
• Organisation internationale du café (OIC) : les prix du café devraient être d'environ 300 $ par contrat d'ici la fin de 2024.

Facteurs influençant les prévisions de prix du café

• Conditions météorologiques et production agricole : Les conditions météorologiques dans les pays producteurs comme le Brésil et le Vietnam affectent directement la production de café, entraînant des fluctuations de prix.
• Stocks mondiaux : une baisse des stocks accroît les inquiétudes concernant l’offre, entraînant une hausse des prix.
• Demande mondiale : l’augmentation de la consommation de café, en particulier dans les marchés émergents, fait grimper les prix.
• Taux de change : les fluctuations des valeurs des monnaies locales affectent les coûts de production et d’exportation.
• Tensions géopolitiques et économiques : les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les coûts d’expédition plus élevés entraînent une augmentation des prix.
• Mouvements des fonds d’investissement : l’activité spéculative peut gonfler artificiellement les prix.
• Coûts de production : Les prix plus élevés des engrais, du carburant et de la main-d’œuvre augmentent les coûts de production.
• Politiques agricoles et commerciales : les changements dans les subventions et les tarifs gouvernementaux affectent les prix.

Étapes clés du prix du café

• Octobre 2001 : les prix du café ont atteint un niveau historiquement bas de 42,20 $ par contrat.
• Avril 1977 : les prix du café atteignent un niveau record de 339,90 $.
• Octobre 2001 : les prix du café ont atteint un niveau historiquement bas, clôturant à 43,90 $.
• Novembre 2024 : le café a enregistré un sommet historique en clôturant à 323,05 $ par contrat.

Meilleure performance pour les prix du café

• Année 1976 : Meilleure performance annuelle avec une augmentation de 157%.
• T2 1994 : Meilleure performance trimestrielle avec une hausse de 133%.
• Juillet 1975 : Meilleure performance mensuelle avec une hausse de 52%.

Pire performance pour les prix du café

• Année 1986 : pire performance annuelle avec une baisse de 50%.
• T4 1986 : pire performance trimestrielle avec une baisse de 32 %.
• Juin 1997 : pire performance mensuelle avec une baisse de 38%.

Comment investir dans le café

Il existe plusieurs méthodes d’investissement dans le café, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients :

1. Investissement direct dans les contrats à terme : Les contrats à terme constituent le moyen le plus courant d'investir dans le café, négociés sur des bourses comme le New York Mercantile Exchange (NYMEX). Ce type d'investissement est risqué et nécessite une connaissance approfondie du marché et un capital suffisant pour couvrir les exigences de marge.
2. Fonds négociés en bourse (FNB) : Ils offrent un moyen pratique d'investir dans le café sans avoir à gérer directement les contrats à terme. Parmi les fonds les plus populaires, on trouve :
   • ETN iPath Série B Bloomberg Coffee Subindex Total Return (JO)
   • ETFS Coffee (LON:COFF)
3. Investir dans des actions de sociétés liées au café : vous pouvez investir dans des sociétés de production et de commerce de café telles que Starbucks, JM Smucker Company et Keurig Dr Pepper.
4. Produits physiques : achat et stockage de grains de café, ce qui nécessite des ressources importantes et une gestion efficace.
5. Négociation de contrats sur différence (CFD) : cela permet de négocier en fonction des mouvements de prix du café sans posséder l'actif, ce qui convient aux investisseurs qui préfèrent la flexibilité et de faibles exigences en capital.
6. Investissement à long terme : si vous pensez que la demande mondiale de café augmentera à long terme, vous pouvez investir dans des industries liées au café ou à ses produits.

Conseils d’investissement pour le café : diversifiez votre portefeuille, surveillez les marchés mondiaux et utilisez à la fois l’analyse technique et fondamentale pour comprendre les mouvements de prix à long terme.